有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/19-2024/01/15)

北陸三県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年 7月18日現在	2024年 1月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		3,836,128	1,261,255
コール・ローン		33,202,538	25,849,040
株式		1,946,580,600	2,064,611,900
未収配当金		5,517,200	5,432,050
流動資産合計		1,989,136,466	2,097,154,245
資産合計		1,989,136,466	2,097,154,245
負債の部
流動負債
未払利息		45	19
その他未払費用		152	350
流動負債合計		197	369
負債合計		197	369
純資産の部
元本等
元本	*1	1,757,801,391	1,704,072,677
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		231,334,878	393,081,199
元本等合計		1,989,136,269	2,097,153,876
純資産合計	*2	1,989,136,269	2,097,153,876
負債純資産合計		1,989,136,466	2,097,154,245

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年 7月19日 至 2024年 1月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 7月18日現在				2024年 1月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,757,801,391口				1,704,072,677口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.1316円			1口当たりの純資産額	1.2307円
		(10,000口当たりの純資産額	11,316円)			(10,000口当たりの純資産額	12,307円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年 1月30日 至 2023年 7月18日	自 2023年 7月19日 至 2024年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年 7月18日現在	2024年 1月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年 7月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 1月30日
期首元本額	910,000,000円
期首より2023年 7月18日までの追加設定元本額	847,801,391円
期首より2023年 7月18日までの一部解約元本額	-円
期末元本額	1,757,801,391円
2023年 7月18日現在の元本の内訳(*)
北陸みらい応援ファンド	1,757,801,391円

2024年 1月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 7月19日
期首元本額	1,757,801,391円
期首より2024年 1月15日までの追加設定元本額	192,918,753円
期首より2024年 1月15日までの一部解約元本額	246,647,467円
期末元本額	1,704,072,677円
2024年 1月15日現在の元本の内訳(*)
北陸みらい応援ファンド	1,704,072,677円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年 7月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	169,555,198
合計	169,555,198

2024年 1月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	266,379,539
合計	266,379,539

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	熊谷組	6,100	3,730.00	22,753,000
		世紀東急工業	19,300	1,818.00	35,087,400
		北陸電気工事	3,400	1,237.00	4,205,800
		アサヒグループホールディングス	12,400	5,715.00	70,866,000
		東洋紡	34,800	1,088.00	37,862,400
		シキボウ	6,900	1,212.00	8,362,800
		東レ	89,400	745.80	66,674,520
		セーレン	10,000	2,524.00	25,240,000
		小松マテーレ	6,700	845.00	5,661,500
		ゴールドウイン	7,000	10,510.00	73,570,000
		中越パルプ工業	1,500	1,965.00	2,947,500
		朝日印刷	3,400	909.00	3,090,600
		日産化学	11,900	6,133.00	72,982,700
		日本曹達	10,600	5,740.00	60,844,000
		信越化学工業	11,800	5,945.00	70,151,000
		日本カーバイド工業	6,500	1,512.00	9,828,000
		田中化学研究所	7,800	875.00	6,825,000
		タカギセイコー	300	2,157.00	647,100
		竹本容器	9,600	782.00	7,507,200
		日華化学	2,400	906.00	2,174,400
		DIC	24,500	2,663.50	65,255,750
		日東電工	6,200	11,300.00	70,060,000
		フクビ化学工業	2,700	880.00	2,376,000
		三光合成	6,100	684.00	4,172,400
		ダイト	2,800	1,945.00	5,446,000
		三谷セキサン	3,700	5,400.00	19,980,000
		日本カーボン	6,300	4,410.00	27,783,000
		新家工業	3,700	2,900.00	10,730,000
		エヌアイシ・オートテック	800	841.00	672,800
		CKサンエツ	1,500	3,945.00	5,917,500
		フジクラ	60,000	1,143.00	68,580,000
		川田テクノロジーズ	800	7,110.00	5,688,000
		三協立山	6,100	914.00	5,575,400
		LIXIL	36,200	1,870.00	67,694,000
		共和工業所	100	4,995.00	499,500
		ソディック	27,400	746.00	20,440,400
		タケダ機械	100	2,920.00	292,000
		高松機械工業	1,800	523.00	941,400
		石川製作所	1,100	1,139.00	1,252,900
		小松製作所	17,500	3,910.00	68,425,000
		澁谷工業	4,800	2,535.00	12,168,000
		大同工業	1,700	747.00	1,269,900
		オリエンタルチエン工業	100	1,854.00	185,400
		ニデック	11,700	5,937.00	69,462,900
		シキノハイテック	800	2,538.00	2,030,400
		EIZO	3,500	5,130.00	17,955,000
		パナソニック ホールディングス	46,800	1,417.00	66,315,600
		帝国通信工業	8,500	2,071.00	17,603,500
		SMK	6,700	2,597.00	17,399,900
		コーセル	5,300	1,369.00	7,255,700
		京セラ	32,400	2,226.50	72,138,600
		日本抵抗器製作所	200	1,020.00	204,000
		村田製作所	22,900	3,032.00	69,432,800
		北陸電気工業	1,300	1,364.00	1,773,200
		キヤノン	18,000	3,825.00	68,850,000
		田中精密工業	1,300	952.00	1,237,600
		アイシン	12,900	5,304.00	68,421,600
		松屋アールアンドディ	2,000	809.00	1,618,000
		前田工繊	4,900	3,300.00	16,170,000
		ウイルコホールディングス	4,100	133.00	545,300
		福島印刷	1,000	420.00	420,000
		アシックス	15,800	4,495.00	71,021,000
		小松ウオール工業	1,600	2,976.00	4,761,600
		関西電力	34,100	2,032.50	69,308,250
	北陸電力	39,600	747.80	29,612,880
	電源開発	27,900	2,440.00	68,076,000
	西日本旅客鉄道	11,000	6,169.00	67,859,000
	トナミホールディングス	1,700	4,805.00	8,168,500
	ビーイングホールディングス	600	2,909.00	1,745,400
	伏木海陸運送	400	1,600.00	640,000
	システムサポート	1,600	1,902.00	3,043,200
	jig.jp	7,000	313.00	2,191,000
	アイドママーケティングコミュニケーション	2,500	243.00	607,500
	KYCOMホールディングス	700	558.00	390,600
	福井コンピュータホールディングス	3,300	2,643.00	8,721,900
	黒谷	2,300	608.00	1,398,400
	日本製麻	600	663.00	397,800
	歯愛メディカル	1,500	4,095.00	6,142,500
	ダイワ通信	500	1,400.00	700,000
	三谷商事	13,000	1,918.00	24,934,000
	アステナホールディングス	6,000	484.00	2,904,000
	三谷産業	8,900	382.00	3,399,800
	クスリのアオキホールディングス	12,400	3,219.00	39,915,600
	ユニフォームネクスト	2,300	530.00	1,219,000
	アルビス	1,300	2,720.00	3,536,000
	PLANT	600	1,504.00	902,400
	大和	900	467.00	420,300
	Genky DrugStores	2,200	5,700.00	12,540,000
	ハチバン	400	3,400.00	1,360,000
	富山第一銀行	9,900	776.00	7,682,400
	北國フィナンシャルホールディングス	4,000	4,530.00	18,120,000
	福井銀行	3,600	1,707.00	6,145,200
	富山銀行	900	1,719.00	1,547,100
	ほくほくフィナンシャルグループ	16,800	1,558.00	26,174,400
	今村証券	800	1,078.00	862,400
	日本システムバンク	100	1,524.00	152,400
	サンウェルズ	6,900	2,390.00	16,491,000
計	銘柄数:97			2,064,611,900
	組入時価比率:98.4%			100.0%
	合 計				2,064,611,900

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。