有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/16-2024/07/16)

北陸三県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2024年 1月15日現在	2024年 7月16日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,261,255	3,711,562
コール・ローン		25,849,040	80,318,606
株式		2,064,611,900	1,999,195,350
未収配当金		5,432,050	5,678,150
未収利息		-	121
流動資産合計		2,097,154,245	2,088,903,789
資産合計		2,097,154,245	2,088,903,789
負債の部
流動負債
未払利息		19	-
その他未払費用		350	-
流動負債合計		369	-
負債合計		369	-
純資産の部
元本等
元本	*1	1,704,072,677	1,486,551,792
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		393,081,199	602,351,997
元本等合計		2,097,153,876	2,088,903,789
純資産合計	*2	2,097,153,876	2,088,903,789
負債純資産合計		2,097,154,245	2,088,903,789

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2024年 1月16日 至 2024年 7月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 1月15日現在				2024年 7月16日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,704,072,677口				1,486,551,792口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.2307円			1口当たりの純資産額	1.4052円
		(10,000口当たりの純資産額	12,307円)			(10,000口当たりの純資産額	14,052円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年 7月19日 至 2024年 1月15日	自 2024年 1月16日 至 2024年 7月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2024年 1月15日現在	2024年 7月16日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2024年 1月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 7月19日
期首元本額	1,757,801,391円
期首より2024年 1月15日までの追加設定元本額	192,918,753円
期首より2024年 1月15日までの一部解約元本額	246,647,467円
期末元本額	1,704,072,677円
2024年 1月15日現在の元本の内訳(*)
北陸みらい応援ファンド	1,704,072,677円

2024年 7月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 1月16日
期首元本額	1,704,072,677円
期首より2024年 7月16日までの追加設定元本額	28,542,053円
期首より2024年 7月16日までの一部解約元本額	246,062,938円
期末元本額	1,486,551,792円
2024年 7月16日現在の元本の内訳(*)
北陸みらい応援ファンド	1,486,551,792円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2024年 1月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	266,379,539
合計	266,379,539

2024年 7月16日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	144,144,045
合計	144,144,045

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	佐藤渡辺	2,900	1,824.00	5,289,600
		熊谷組	6,800	3,630.00	24,684,000
		世紀東急工業	19,200	1,774.00	34,060,800
		北陸電気工事	4,800	1,177.00	5,649,600
		アサヒグループホールディングス	11,600	5,646.00	65,493,600
		東洋紡	44,100	1,041.00	45,908,100
		シキボウ	5,900	1,141.00	6,731,900
		東レ	86,800	757.00	65,707,600
		セーレン	9,800	2,365.00	23,177,000
		小松マテーレ	6,900	750.00	5,175,000
		ゴールドウイン	7,400	9,223.00	68,250,200
		中越パルプ工業	2,600	1,497.00	3,892,200
		朝日印刷	3,200	988.00	3,161,600
		日産化学	13,400	5,000.00	67,000,000
		日本曹達	14,400	5,410.00	77,904,000
		信越化学工業	9,800	6,707.00	65,728,600
		日本カーバイド工業	3,300	2,045.00	6,748,500
		田中化学研究所	4,000	1,031.00	4,124,000
		タカギセイコー	400	2,091.00	836,400
		日華化学	2,200	1,028.00	2,261,600
		DIC	21,500	3,002.00	64,543,000
		日東電工	5,000	13,550.00	67,750,000
		フクビ化学工業	3,100	882.00	2,734,200
		三光合成	4,100	757.00	3,103,700
		ダイト	1,900	2,149.00	4,083,100
		三谷セキサン	3,200	5,800.00	18,560,000
		日本カーボン	4,800	5,170.00	24,816,000
		新家工業	1,600	5,550.00	8,880,000
		エヌアイシ・オートテック	900	759.00	683,100
		CKサンエツ	1,300	3,705.00	4,816,500
		フジクラ	18,900	3,325.00	62,842,500
		川田テクノロジーズ	2,400	2,870.00	6,888,000
		三協立山	5,300	778.00	4,123,400
		LIXIL	37,700	1,797.50	67,765,750
		共和工業所	100	5,990.00	599,000
		ソディック	24,700	737.00	18,203,900
		タケダ機械	100	3,755.00	375,500
		高松機械工業	1,600	527.00	843,200
		石川製作所	500	1,940.00	970,000
		小松製作所	13,800	4,887.00	67,440,600
		澁谷工業	2,900	3,680.00	10,672,000
		大同工業	1,200	960.00	1,152,000
		オリエンタルチエン工業	200	1,974.00	394,800
		ニデック	9,300	6,912.00	64,281,600
		シキノハイテック	800	1,917.00	1,533,600
		EIZO	3,400	4,930.00	16,762,000
		パナソニック ホールディングス	50,400	1,306.00	65,822,400
		帝国通信工業	4,300	2,138.00	9,193,400
		SMK	3,300	2,475.00	8,167,500
		コーセル	6,200	1,279.00	7,929,800
		京セラ	34,000	1,967.50	66,895,000
		日本抵抗器製作所	100	972.00	97,200
		村田製作所	18,400	3,775.00	69,460,000
		北陸電気工業	1,300	1,391.00	1,808,300
		キヤノン	14,600	4,480.00	65,408,000
		田中精密工業	1,300	1,156.00	1,502,800
		アイシン	12,200	5,352.00	65,294,400
		松屋アールアンドディ	4,400	621.00	2,732,400
		前田工繊	9,100	1,633.00	14,860,300
		ウイルコホールディングス	3,600	136.00	489,600
		福島印刷	800	448.00	358,400
		アシックス	25,600	2,625.00	67,200,000
		小松ウオール工業	1,600	3,370.00	5,392,000
		関西電力	24,800	2,690.00	66,712,000
	北陸電力	22,500	992.00	22,320,000
	電源開発	26,400	2,525.00	66,660,000
	西日本旅客鉄道	22,500	2,904.50	65,351,250
	トナミホールディングス	1,000	5,850.00	5,850,000
	ビーイングホールディングス	900	2,617.00	2,355,300
	伏木海陸運送	300	1,620.00	486,000
	システムサポート	1,500	2,064.00	3,096,000
	jig.jp	6,700	329.00	2,204,300
	アイドママーケティングコミュニケーション	2,000	232.00	464,000
	KYCOMホールディングス	700	607.00	424,900
	福井コンピュータホールディングス	3,100	2,648.00	8,208,800
	黒谷	1,800	801.00	1,441,800
	日本製麻	500	609.00	304,500
	歯愛メディカル	6,300	958.00	6,035,400
	ダイワ通信	400	1,204.00	481,600
	三谷商事	21,900	1,659.00	36,332,100
	アステナホールディングス	5,300	569.00	3,015,700
	三谷産業	9,700	360.00	3,492,000
	クスリのアオキホールディングス	14,600	3,062.00	44,705,200
	ユニフォームネクスト	1,000	704.00	704,000
	Japan Eyewear Holdin	1,600	3,035.00	4,856,000
	アルビス	1,300	2,729.00	3,547,700
	PLANT	1,200	1,553.00	1,863,600
	大和	900	459.00	413,100
	Genky DrugStores	5,600	2,732.00	15,299,200
	ハチバン	400	3,525.00	1,410,000
	富山第一銀行	6,000	1,334.00	8,004,000
	北國フィナンシャルホールディングス	3,000	5,290.00	15,870,000
	福井銀行	2,600	2,126.00	5,527,600
	富山銀行	700	1,751.00	1,225,700
	ほくほくフィナンシャルグループ	13,900	2,035.50	28,293,450
	今村証券	500	1,509.00	754,500
	日本システムバンク	100	1,860.00	186,000
	サンウェルズ	4,800	2,518.00	12,086,400
計	銘柄数:98			1,999,195,350
	組入時価比率:95.7%			100.0%
	合 計				1,999,195,350

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。