有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/16-2025/07/15)

北陸三県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2025年 1月15日現在	2025年 7月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		4,060,418	4,241,884
コール・ローン		29,731,088	21,115,342
株式		2,038,241,800	2,655,614,300
未収配当金		5,959,668	6,959,850
未収利息		166	263
流動資産合計		2,077,993,140	2,687,931,639
資産合計		2,077,993,140	2,687,931,639
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	1,553,089,711	1,861,472,509
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		524,903,429	826,459,130
元本等合計		2,077,993,140	2,687,931,639
純資産合計	*2	2,077,993,140	2,687,931,639
負債純資産合計		2,077,993,140	2,687,931,639

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2025年 1月16日 至 2025年 7月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 1月15日現在				2025年 7月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,553,089,711口				1,861,472,509口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.3380円			1口当たりの純資産額	1.4440円
		(10,000口当たりの純資産額	13,380円)			(10,000口当たりの純資産額	14,440円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2024年 7月17日 至 2025年 1月15日	自 2025年 1月16日 至 2025年 7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2025年 1月15日現在	2025年 7月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2025年 1月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 7月17日
期首元本額	1,486,551,792円
期首より2025年 1月15日までの追加設定元本額	300,874,054円
期首より2025年 1月15日までの一部解約元本額	234,336,135円
期末元本額	1,553,089,711円
2025年 1月15日現在の元本の内訳(*)
北陸みらい応援ファンド	1,553,089,711円

2025年 7月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 1月16日
期首元本額	1,553,089,711円
期首より2025年 7月15日までの追加設定元本額	463,858,085円
期首より2025年 7月15日までの一部解約元本額	155,475,287円
期末元本額	1,861,472,509円
2025年 7月15日現在の元本の内訳(*)
北陸みらい応援ファンド	1,861,472,509円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2025年 1月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△21,364,658
合計	△21,364,658

2025年 7月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	141,715,991
合計	141,715,991

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	佐藤渡辺	2,400	1,650.00	3,960,000
		熊谷組	7,600	4,510.00	34,276,000
		世紀東急工業	14,100	1,439.00	20,289,900
		北陸電気工事	5,700	1,212.00	6,908,400
		アサヒグループホールディングス	47,500	1,838.50	87,328,750
		シキボウ	4,900	989.00	4,846,100
		東レ	97,000	1,003.00	97,291,000
		セーレン	14,100	2,380.00	33,558,000
		小松マテーレ	8,200	730.00	5,986,000
		ゴールドウイン	9,000	7,988.00	71,892,000
		中越パルプ工業	2,600	1,647.00	4,282,200
		朝日印刷	4,200	907.00	3,809,400
		日本曹達	22,300	3,300.00	73,590,000
		東亞合成	43,800	1,437.50	62,962,500
		信越化学工業	24,300	4,637.00	112,679,100
		日本カーバイド工業	3,700	1,884.00	6,970,800
		田中化学研究所	7,100	415.00	2,946,500
		日本ゼオン	64,000	1,544.50	98,848,000
		タカギセイコー	500	1,319.00	659,500
		竹本容器	4,700	813.00	3,821,100
		日華化学	2,700	1,294.00	3,493,800
		日東電工	35,400	2,834.00	100,323,600
		フクビ化学工業	3,800	800.00	3,040,000
		三光合成	6,800	784.00	5,331,200
		アステラス製薬	71,200	1,442.00	102,670,400
		ダイト	5,200	1,150.00	5,980,000
		三谷セキサン	3,100	7,840.00	24,304,000
		日本カーボン	4,600	4,075.00	18,745,000
		ニッコー	5,300	146.00	773,800
		新家工業	2,600	4,875.00	12,675,000
		エヌアイシ・オートテック	1,000	759.00	759,000
		CKサンエツ	1,800	3,850.00	6,930,000
		フジクラ	18,200	7,850.00	142,870,000
		川田テクノロジーズ	2,900	3,870.00	11,223,000
		三協立山	5,700	604.00	3,442,800
		LIXIL	54,900	1,718.50	94,345,650
		共和工業所	200	5,480.00	1,096,000
		タケダ機械	200	2,909.00	581,800
		高松機械工業	1,900	484.00	919,600
		石川製作所	1,300	1,400.00	1,820,000
		小松製作所	23,800	4,832.00	115,001,600
		澁谷工業	6,100	3,435.00	20,953,500
		大同工業	1,500	1,148.00	1,722,000
		オリエンタルチエン工業	300	1,811.00	543,300
		ニデック	39,400	2,706.50	106,636,100
		シキノハイテック	900	817.00	735,300
		EIZO	8,800	2,142.00	18,849,600
		パナソニック ホールディングス	63,000	1,433.00	90,279,000
		帝国通信工業	4,000	2,254.00	9,016,000
		SMK	3,400	2,245.00	7,633,000
		コーセル	7,300	1,116.00	8,146,800
		京セラ	56,000	1,608.00	90,048,000
		日本抵抗器製作所	200	832.00	166,400
		村田製作所	47,300	2,139.50	101,198,350
		北陸電気工業	1,500	2,128.00	3,192,000
		キヤノン	22,700	3,998.00	90,754,600
		田中精密工業	1,800	1,010.00	1,818,000
		アイシン	57,000	1,894.00	107,958,000
		松屋アールアンドディ	4,400	698.00	3,071,200
		前田工繊	12,100	1,925.00	23,292,500
		永大産業	17,200	239.00	4,110,800
		ウイルコホールディングス	4,000	122.00	488,000
		福島印刷	1,000	393.00	393,000
		アシックス	32,500	3,643.00	118,397,500
	小松ウオール工業	2,800	2,373.00	6,644,400
	関西電力	55,100	1,716.50	94,579,150
	北陸電力	41,600	729.00	30,326,400
	ビーイングホールディングス	1,000	3,370.00	3,370,000
	伏木海陸運送	500	1,650.00	825,000
	システムサポートホールディングス	1,800	2,537.00	4,566,600
	jig.jp	9,800	267.00	2,616,600
	アイドママーケティングコミュニケーション	2,400	249.00	597,600
	KYCOMホールディングス	900	654.00	588,600
	福井コンピュータホールディングス	3,100	3,070.00	9,517,000
	MERF	2,700	554.00	1,495,800
	日本製麻	900	705.00	634,500
	歯愛メディカル	8,900	958.00	8,526,200
	ダイトロン	3,600	3,720.00	13,392,000
	三谷商事	17,000	2,210.00	37,570,000
	アステナホールディングス	7,300	482.00	3,518,600
	三谷産業	10,900	369.00	4,022,100
	クスリのアオキホールディングス	18,700	3,923.00	73,360,100
	ユニフォームネクスト	1,700	610.00	1,037,000
	Japan Eyewear Holdin	4,600	2,206.00	10,147,600
	アルビス	1,500	2,967.00	4,450,500
	PLANT	1,400	1,495.00	2,093,000
	大和	1,100	385.00	423,500
	Genky DrugStores	5,600	4,075.00	22,820,000
	ハチバン	500	3,420.00	1,710,000
	富山第一銀行	12,000	1,035.00	12,420,000
	北國フィナンシャルホールディングス	4,600	5,230.00	24,058,000
	福井銀行	5,400	1,808.00	9,763,200
	富山銀行	1,000	1,534.00	1,534,000
	ほくほくフィナンシャルグループ	20,000	2,994.50	59,890,000
	今村証券	1,100	1,102.00	1,212,200
	日本システムバンク	400	913.00	365,200
	サンウェルズ	7,500	654.00	4,905,000
計	銘柄数:97			2,655,614,300
	組入時価比率:98.8%			100.0%
	合 計				2,655,614,300

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。