有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/30-2023/07/18)

北陸三県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年 7月18日現在
科 目		金額
資産の部
流動資産
金銭信託		3,836,128
コール・ローン		33,202,538
株式		1,946,580,600
未収配当金		5,517,200
流動資産合計		1,989,136,466
資産合計		1,989,136,466
負債の部
流動負債
未払利息		45
その他未払費用		152
流動負債合計		197
負債合計		197
純資産の部
元本等
元本	*1	1,757,801,391
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		231,334,878
元本等合計		1,989,136,269
純資産合計	*2	1,989,136,269
負債純資産合計		1,989,136,466

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年 1月30日 至 2023年 7月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 7月18日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,757,801,391口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.1316円
		(10,000口当たりの純資産額	11,316円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年 1月30日 至 2023年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年 7月18日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年 7月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 1月30日
期首元本額	910,000,000円
期首より2023年 7月18日までの追加設定元本額	847,801,391円
期首より2023年 7月18日までの一部解約元本額	-円
期末元本額	1,757,801,391円
2023年 7月18日現在の元本の内訳(*)
北陸みらい応援ファンド	1,757,801,391円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年 7月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	169,555,198
合計	169,555,198

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	熊谷組	6,900	3,110.00	21,459,000
		世紀東急工業	13,600	1,398.00	19,012,800
		北陸電気工事	3,800	940.00	3,572,000
		アサヒグループホールディングス	11,700	5,447.00	63,729,900
		東洋紡	55,400	1,033.00	57,228,200
		シキボウ	7,200	1,011.00	7,279,200
		東レ	81,100	776.50	62,974,150
		セーレン	11,000	2,406.00	26,466,000
		小松マテーレ	8,700	710.00	6,177,000
		ゴールドウイン	5,400	11,945.00	64,503,000
		中越パルプ工業	1,700	1,296.00	2,203,200
		朝日印刷	4,300	841.00	3,616,300
		日産化学	10,600	6,125.00	64,925,000
		日本曹達	12,400	4,985.00	61,814,000
		信越化学工業	13,300	4,683.00	62,283,900
		日本カーバイド工業	5,500	1,403.00	7,716,500
		田中化学研究所	6,900	1,401.00	9,666,900
		タカギセイコー	400	1,640.00	656,000
		日華化学	2,900	834.00	2,418,600
		DIC	24,700	2,578.50	63,688,950
		日東電工	6,200	10,035.00	62,217,000
		フクビ化学工業	3,100	685.00	2,123,500
		三光合成	3,800	652.00	2,477,600
		富士製薬工業	14,300	1,112.00	15,901,600
		ダイト	2,900	2,309.00	6,696,100
		三谷セキサン	3,800	4,565.00	17,347,000
		日本カーボン	7,600	4,215.00	32,034,000
		日本碍子	38,200	1,666.00	63,641,200
		新日本電工	131,500	279.00	36,688,500
		エヌアイシ・オートテック	900	842.00	757,800
		CKサンエツ	1,500	4,150.00	6,225,000
		川田テクノロジーズ	600	5,770.00	3,462,000
		三協立山	4,800	894.00	4,291,200
		共和工業所	200	4,025.00	805,000
		ソディック	38,600	705.00	27,213,000
		タケダ機械	100	2,590.00	259,000
		高松機械工業	2,000	566.00	1,132,000
		石川製作所	1,100	1,336.00	1,469,600
		小松製作所	16,700	3,775.00	63,042,500
		澁谷工業	4,600	2,585.00	11,891,000
		栗田工業	11,900	5,550.00	66,045,000
		大同工業	1,900	725.00	1,377,500
		オリエンタルチエン工業	100	1,499.00	149,900
		ニデック	8,400	7,779.00	65,343,600
		シキノハイテック	700	2,862.00	2,003,400
		EIZO	3,000	4,760.00	14,280,000
		パナソニック ホールディングス	41,300	1,681.50	69,445,950
		帝国通信工業	5,600	1,665.00	9,324,000
		SMK	4,300	2,495.00	10,728,500
		コーセル	5,700	1,240.00	7,068,000
		京セラ	8,400	7,643.00	64,201,200
		日本抵抗器製作所	200	1,093.00	218,600
		村田製作所	7,800	8,348.00	65,114,400
		北陸電気工業	1,600	1,219.00	1,950,400
		キヤノン	17,200	3,727.00	64,104,400
		田中精密工業	1,300	814.00	1,058,200
		アイシン	14,600	4,477.00	65,364,200
		松屋アールアンドディ	2,400	474.00	1,137,600
		前田工繊	6,000	3,065.00	18,390,000
		ウイルコホールディングス	4,400	134.00	589,600
		福島印刷	900	463.00	416,700
		大建工業	4,600	2,291.00	10,538,600
		小松ウオール工業	1,300	2,697.00	3,506,100
		関西電力	36,100	1,693.00	61,117,300
	北陸電力	25,200	721.50	18,181,800
	電源開発	30,700	2,126.00	65,268,200
	西日本旅客鉄道	11,000	5,657.00	62,227,000
	トナミホールディングス	1,300	4,955.00	6,441,500
	ビーイングホールディングス	800	2,335.00	1,868,000
	伏木海陸運送	300	1,614.00	484,200
	システムサポート	1,300	2,018.00	2,623,400
	jig.jp	9,100	301.00	2,739,100
	アイドママーケティングコミュニケーション	2,400	275.00	660,000
	KYCOMホールディングス	800	525.00	420,000
	福井コンピュータホールディングス	3,800	2,653.00	10,081,400
	黒谷	2,600	605.00	1,573,000
	日本製麻	800	765.00	612,000
	歯愛メディカル	2,400	3,980.00	9,552,000
	ダイワ通信	300	1,992.00	597,600
	ダイトロン	5,600	3,055.00	17,108,000
	三谷商事	21,100	1,359.00	28,674,900
	アステナホールディングス	6,800	435.00	2,958,000
	三谷産業	11,000	316.00	3,476,000
	クスリのアオキホールディングス	5,300	7,943.00	42,097,900
	ユニフォームネクスト	800	740.00	592,000
	アルビス	1,600	2,414.00	3,862,400
	PLANT	1,300	737.00	958,100
	大和	1,000	445.00	445,000
	Genky DrugStores	2,300	4,250.00	9,775,000
	ハチバン	500	3,135.00	1,567,500
	富山第一銀行	10,700	770.00	8,239,000
	北國フィナンシャルホールディングス	4,800	4,425.00	21,240,000
	福井銀行	4,900	1,476.00	7,232,400
	富山銀行	1,000	1,686.00	1,686,000
	ほくほくフィナンシャルグループ	20,500	1,186.50	24,323,250
	今村証券	800	877.00	701,600
	サンウェルズ	4,100	3,360.00	13,776,000
計	銘柄数:97			1,946,580,600
	組入時価比率:97.9%			100.0%
	合 計				1,946,580,600

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。