有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/07/16-2026/01/15)

北陸三県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		4,241,884	2,394,419
コール・ローン		21,115,342	43,114,145
株式		2,655,614,300	3,110,373,150
未収配当金		6,959,850	13,896,000
未収利息		263	832
流動資産合計		2,687,931,639	3,169,778,546
資産合計		2,687,931,639	3,169,778,546
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	1,861,472,509	1,678,376,467
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		826,459,130	1,491,402,079
元本等合計		2,687,931,639	3,169,778,546
純資産合計	*2	2,687,931,639	3,169,778,546
負債純資産合計		2,687,931,639	3,169,778,546

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2025年 7月16日 至 2026年 1月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月15日現在				2026年 1月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,861,472,509口				1,678,376,467口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.4440円			1口当たりの純資産額	1.8886円
		(10,000口当たりの純資産額	14,440円)			(10,000口当たりの純資産額	18,886円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2025年 1月16日 至 2025年 7月15日	自 2025年 7月16日 至 2026年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2025年 7月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 1月16日
期首元本額	1,553,089,711円
期首より2025年 7月15日までの追加設定元本額	463,858,085円
期首より2025年 7月15日までの一部解約元本額	155,475,287円
期末元本額	1,861,472,509円
2025年 7月15日現在の元本の内訳(*)
北陸みらい応援ファンド	1,861,472,509円

2026年 1月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 7月16日
期首元本額	1,861,472,509円
期首より2026年 1月15日までの追加設定元本額	83,643,331円
期首より2026年 1月15日までの一部解約元本額	266,739,373円
期末元本額	1,678,376,467円
2026年 1月15日現在の元本の内訳(*)
北陸みらい応援ファンド	1,678,376,467円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2025年 7月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	141,715,991
合計	141,715,991

2026年 1月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	730,805,198
合計	730,805,198

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	佐藤渡辺	3,900	1,934.00	7,542,600
		熊谷組	30,700	1,707.00	52,404,900
		世紀東急工業	53,500	1,696.00	90,736,000
		北陸電気工事	5,400	1,575.00	8,505,000
		アサヒグループホールディングス	51,500	1,652.00	85,078,000
		シキボウ	19,700	1,100.00	21,670,000
		東レ	89,200	1,135.50	101,286,600
		セーレン	11,100	3,080.00	34,188,000
		小松マテーレ	8,000	885.00	7,080,000
		ゴールドウイン	28,100	2,639.50	74,169,950
		中越パルプ工業	2,500	2,036.00	5,090,000
		朝日印刷	4,400	917.00	4,034,800
		東亞合成	54,700	1,750.00	95,725,000
		信越化学工業	20,300	5,655.00	114,796,500
		日本カーバイド工業	13,600	2,635.00	35,836,000
		日本ゼオン	49,800	1,922.00	95,715,600
		タカギセイコー	500	1,696.00	848,000
		竹本容器	13,000	853.00	11,089,000
		日華化学	3,200	1,573.00	5,033,600
		日東電工	24,000	3,782.00	90,768,000
		フクビ化学工業	3,800	945.00	3,591,000
		三光合成	5,700	1,054.00	6,007,800
		アステラス製薬	53,900	2,302.00	124,077,800
		ダイト	5,800	1,354.00	7,853,200
		三谷セキサン	3,900	8,090.00	31,551,000
		日本カーボン	17,600	4,580.00	80,608,000
		ニッコー	5,700	142.00	809,400
		新日本電工	181,400	396.00	71,834,400
		新家工業	9,300	5,410.00	50,313,000
		エヌアイシ・オートテック	1,000	789.00	789,000
		CKサンエツ	1,600	4,330.00	6,928,000
		フジクラ	6,200	17,300.00	107,260,000
		川田テクノロジーズ	3,400	4,900.00	16,660,000
		三協立山	5,800	690.00	4,002,000
		LIXIL	44,500	1,935.00	86,107,500
		共和工業所	200	7,040.00	1,408,000
		タケダ機械	200	3,280.00	656,000
		高松機械工業	2,200	500.00	1,100,000
		石川製作所	1,200	1,687.00	2,024,400
		小松製作所	18,800	5,472.00	102,873,600
		澁谷工業	5,700	3,545.00	20,206,500
		オリエンタルチエン工業	200	3,735.00	747,000
		シキノハイテック	800	755.00	604,000
		EIZO	8,200	2,329.00	19,097,800
		パナソニック ホールディングス	56,900	2,192.50	124,753,250
		SMK	10,600	2,731.00	28,948,600
		コーセル	7,600	1,179.00	8,960,400
		京セラ	45,400	2,272.50	103,171,500
		日本抵抗器製作所	200	991.00	198,200
		村田製作所	35,100	3,400.00	119,340,000
		北陸電気工業	1,600	2,920.00	4,672,000
		キヤノン	21,500	4,778.00	102,727,000
		田中精密工業	1,800	1,245.00	2,241,000
		アイシン	35,500	3,083.00	109,446,500
		松屋アールアンドディ	3,900	1,077.00	4,200,300
		前田工繊	13,100	1,999.00	26,186,900
		永大産業	69,300	242.00	16,770,600
		福島印刷	1,200	382.00	458,400
		アシックス	23,100	4,133.00	95,472,300
		小松ウオール工業	3,700	2,911.00	10,770,700
		関西電力	41,800	2,560.00	107,008,000
		北陸電力	37,500	1,027.50	38,531,250
		ビーイングホールディングス	4,800	908.00	4,358,400
		伏木海陸運送	400	2,168.00	867,200
	システムサポートホールディングス	3,800	1,547.00	5,878,600
	jig.jp	7,800	237.00	1,848,600
	アイドママーケティングコミュニケーション	2,600	239.00	621,400
	KYCOMホールディングス	900	677.00	609,300
	福井コンピュータホールディングス	3,800	3,410.00	12,958,000
	MERF	2,900	927.00	2,688,300
	日本製麻	800	689.00	551,200
	ダイトロン	31,000	2,539.00	78,709,000
	三谷商事	10,100	2,247.00	22,694,700
	アステナホールディングス	7,600	488.00	3,708,800
	三谷産業	10,700	604.00	6,462,800
	クスリのアオキホールディングス	20,800	4,771.00	99,236,800
	ユニフォームネクスト	1,900	667.00	1,267,300
	Japan Eyewear Holdin	4,300	2,042.00	8,780,600
	アルビス	1,800	2,711.00	4,879,800
	PLANT	1,400	2,072.00	2,900,800
	大和	1,200	392.00	470,400
	Genky DrugStores	5,800	4,365.00	25,317,000
	ハチバン	600	3,485.00	2,091,000
	富山第一銀行	10,100	2,053.00	20,735,300
	CCIグループ	39,400	974.00	38,375,600
	福井銀行	4,400	2,834.00	12,469,600
	富山銀行	1,000	2,166.00	2,166,000
	ほくほくフィナンシャルグループ	21,600	5,222.00	112,795,200
	今村証券	1,000	1,311.00	1,311,000
	ビーロット	28,200	1,513.00	42,666,600
	日本システムバンク	400	975.00	390,000
計	銘柄数:91			3,110,373,150
	組入時価比率:98.1%			100.0%
	合 計				3,110,373,150

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。