バランスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/09-2022/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,712,505 | 34,220,691 |
| 地方債証券 | 54,614,090 | 54,309,050 |
| 親投資信託受益証券 | 107,506,555 | 87,250,478 |
| 未収利息 | 42,134 | 41,450 |
| 流動資産計 | 214,875,284 | 175,821,669 |
| 資産の部合計 | 214,875,284 | 175,821,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,764 | 85,451 |
| 未払受託者報酬 | 93,519 | 87,485 |
| 未払委託者報酬 | 1,684,503 | 1,045,906 |
| 未払利息 | 28 | 51 |
| その他未払費用 | 4,618 | 4,313 |
| 流動負債計 | 1,884,432 | 1,223,206 |
| 負債の部合計 | 1,884,432 | 1,223,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,529,299 | 170,903,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,461,553 | 3,695,084 |
| （分配準備積立金） | 34,724,773 | 28,311,942 |
| 元本等合計 | 212,990,852 | 174,598,463 |
| 純資産の部合計 | 212,990,852 | 174,598,463 |
| 負債・純資産合計 | 214,875,284 | 175,821,669 |
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