バランスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,220,691 | 40,031,168 |
| 地方債証券 | 54,309,050 | 26,124,420 |
| 親投資信託受益証券 | 87,250,478 | 66,438,112 |
| 未収利息 | 41,450 | 26,051 |
| 流動資産計 | 175,821,669 | 132,619,751 |
| 資産の部合計 | 175,821,669 | 132,619,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,451 | 58,313 |
| 未払受託者報酬 | 87,485 | 58,971 |
| 未払委託者報酬 | 1,045,906 | 324,695 |
| 未払利息 | 51 | 5 |
| その他未払費用 | 4,313 | 2,899 |
| 流動負債計 | 1,223,206 | 444,883 |
| 負債の部合計 | 1,223,206 | 444,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 170,903,379 | 116,626,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,695,084 | 15,548,807 |
| （分配準備積立金） | 28,311,942 | 29,458,824 |
| 元本等合計 | 174,598,463 | 132,174,868 |
| 純資産の部合計 | 174,598,463 | 132,174,868 |
| 負債・純資産合計 | 175,821,669 | 132,619,751 |
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