バランスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/08-2024/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月7日 | 2024年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,031,168 | 37,038,466 |
| 地方債証券 | 26,124,420 | 26,014,448 |
| 親投資信託受益証券 | 66,438,112 | 64,937,206 |
| 未収利息 | 26,051 | 26,286 |
| 流動資産計 | 132,619,751 | 128,016,406 |
| 資産の部合計 | 132,619,751 | 128,016,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,313 | 51,091 |
| 未払受託者報酬 | 58,971 | 56,285 |
| 未払委託者報酬 | 324,695 | 309,902 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 2,899 | 2,756 |
| 流動負債計 | 444,883 | 420,034 |
| 負債の部合計 | 444,883 | 420,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,626,061 | 102,183,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,548,807 | 25,412,661 |
| （分配準備積立金） | 29,458,824 | 37,584,490 |
| 元本等合計 | 132,174,868 | 127,596,372 |
| 純資産の部合計 | 132,174,868 | 127,596,372 |
| 負債・純資産合計 | 132,619,751 | 128,016,406 |
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