ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,924,407 |
| 親投資信託受益証券 | 2,531,441,260 |
| 流動資産計 | 2,562,365,667 |
| 資産の部合計 | 2,562,365,667 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 21,971,863 |
| 未払受託者報酬 | 159,932 |
| 未払委託者報酬 | 9,279,041 |
| その他未払費用 | 31,904 |
| 流動負債計 | 31,442,740 |
| 負債の部合計 | 31,442,740 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,900,310,325 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 630,612,602 |
| （分配準備積立金） | 379,083,284 |
| 元本等合計 | 2,530,922,927 |
| 純資産の部合計 | 2,530,922,927 |
| 負債・純資産合計 | 2,562,365,667 |
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