ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/20-2023/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,924,407 | 176,238,314 |
| 親投資信託受益証券 | 2,531,441,260 | 11,382,171,032 |
| 流動資産計 | 2,562,365,667 | 11,558,409,346 |
| 資産の部合計 | 2,562,365,667 | 11,558,409,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,971,863 | 114,206,725 |
| 未払受託者報酬 | 159,932 | 1,031,333 |
| 未払委託者報酬 | 9,279,041 | 59,820,610 |
| その他未払費用 | 31,904 | 206,188 |
| 流動負債計 | 31,442,740 | 175,264,856 |
| 負債の部合計 | 31,442,740 | 175,264,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,900,310,325 | 7,853,391,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 630,612,602 | 3,529,752,594 |
| （分配準備積立金） | 379,083,284 | 1,013,304,485 |
| 元本等合計 | 2,530,922,927 | 11,383,144,490 |
| 純資産の部合計 | 2,530,922,927 | 11,383,144,490 |
| 負債・純資産合計 | 2,562,365,667 | 11,558,409,346 |
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