ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/20-2024/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月19日 | 2024年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,238,314 | 221,196,376 |
| 親投資信託受益証券 | 11,382,171,032 | 29,437,189,566 |
| 流動資産計 | 11,558,409,346 | 29,658,385,942 |
| 資産の部合計 | 11,558,409,346 | 29,658,385,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 114,206,725 | 51,736,735 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,333 | 2,846,754 |
| 未払委託者報酬 | 59,820,610 | 165,114,805 |
| その他未払費用 | 206,188 | 569,265 |
| 流動負債計 | 175,264,856 | 220,267,559 |
| 負債の部合計 | 175,264,856 | 220,267,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,853,391,896 | 15,253,183,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,529,752,594 | 14,184,934,930 |
| （分配準備積立金） | 1,013,304,485 | 6,299,661,948 |
| 元本等合計 | 11,383,144,490 | 29,438,118,383 |
| 純資産の部合計 | 11,383,144,490 | 29,438,118,383 |
| 負債・純資産合計 | 11,558,409,346 | 29,658,385,942 |
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