ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月19日 | 2024年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,196,376 | 353,971,365 |
| 親投資信託受益証券 | 29,437,189,566 | 32,766,350,397 |
| 流動資産計 | 29,658,385,942 | 33,120,321,762 |
| 資産の部合計 | 29,658,385,942 | 33,120,321,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,736,735 | 99,835,470 |
| 未払受託者報酬 | 2,846,754 | 4,272,652 |
| 未払委託者報酬 | 165,114,805 | 247,816,050 |
| その他未払費用 | 569,265 | 854,438 |
| 流動負債計 | 220,267,559 | 352,778,610 |
| 負債の部合計 | 220,267,559 | 352,778,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,253,183,453 | 16,880,298,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,184,934,930 | 15,887,245,141 |
| （分配準備積立金） | 6,299,661,948 | 5,658,755,289 |
| 元本等合計 | 29,438,118,383 | 32,767,543,152 |
| 純資産の部合計 | 29,438,118,383 | 32,767,543,152 |
| 負債・純資産合計 | 29,658,385,942 | 33,120,321,762 |
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