レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 54,751,957 |
| 社債券 | 359,571,210 |
| 流動資産計 | 414,323,167 |
| 資産の部合計 | 414,323,167 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 13,665,880 |
| 未払解約金 | 6,653,200 |
| 未払受託者報酬 | 25,980 |
| 未払委託者報酬 | 1,509,135 |
| その他未払費用 | 7,709 |
| 流動負債計 | 21,861,904 |
| 負債の部合計 | 21,861,904 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 214,327,110 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,134,153 |
| 元本等合計 | 392,461,263 |
| 純資産の部合計 | 392,461,263 |
| 負債・純資産合計 | 414,323,167 |
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