レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月12日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/20-2024/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月19日 | 2024年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,929,325 | 574,575,429 |
| 社債券 | 622,351,100 | 3,598,371,440 |
| 未収入金 | 12,006,100 | － |
| 流動資産計 | 718,286,525 | 4,172,946,869 |
| 資産の部合計 | 718,286,525 | 4,172,946,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,627,160 | 177,516,060 |
| 未払解約金 | 10,467,080 | 110,681,876 |
| 未払受託者報酬 | 67,049 | 204,392 |
| 未払委託者報酬 | 3,891,818 | 11,857,220 |
| その他未払費用 | 20,044 | 61,242 |
| 流動負債計 | 19,073,151 | 300,320,790 |
| 負債の部合計 | 19,073,151 | 300,320,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 320,642,100 | 1,020,213,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 378,571,274 | 2,852,412,732 |
| （分配準備積立金） | 116,710,837 | 33,074,491 |
| 元本等合計 | 699,213,374 | 3,872,626,079 |
| 純資産の部合計 | 699,213,374 | 3,872,626,079 |
| 負債・純資産合計 | 718,286,525 | 4,172,946,869 |
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