純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2024年6月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。(1口当たり情報)

	前計算期間末 2023年12月19日現在	当中間計算期間末2024年6月19日現在
1口当たり純資産額	2.1807円	3.7959円
(1万口当たり純資産額)	(21,807円)	(37,959円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2023年12月19日現在当中間計算期間末
2024年6月19日現在1口当たり純資産額2.1807円3.7959円(1万口当たり純資産額)(21,807円)(37,959円)

2024/09/12 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	337,895
追加型株式投資信託	799	30,121,455
株式投資信託 合計	886	30,459,350
単位型公社債投資信託	99	178,805
追加型公社債投資信託	14	1,509,835
公社債投資信託 合計	113	1,688,640
総合計	999	32,147,990

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87337,895追加型株式投資信託79930,121,455株式投資信託 合計88630,459,350単位型公社債投資信託99178,805追加型公社債投資信託141,509,835公社債投資信託 合計1131,688,640総合計99932,147,990

2024/09/12 9:10

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		321,452,999	6.75
純資産総額		4,759,399,979	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)社債券4,437,946,98093.25内 日本4,437,946,98093.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)321,452,9996.75純資産総額4,759,399,979100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/09/12 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2023年6月末日418,671,326-1.8319-7月末日496,166,071-1.9425-8月末日444,388,308-1.9817-9月末日474,404,967-1.8669-10月末日428,527,201-1.7349-11月末日609,550,486-2.1020-第1計算期間末 (2023年12月19日)699,213,374699,213,3742.18072.180712月末日712,502,896-2.1799-2024年1月末日1,156,488,611-2.6024-2月末日1,406,616,781-2.7744-3月末日1,529,479,201-2.9776-4月末日1,459,830,733-3.0072-5月末日2,369,363,213-3.2489-6月末日4,759,399,979-3.9139-

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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