- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/20-2024/12/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,342,763,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,018,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,097,745,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,361,852,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7432円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,342,763,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,018,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,097,745,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,361,852,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7432円 |
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