有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/20-2025/12/19)

【提出】
2026/03/12 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2025年12月30日

Ⅰ 資産総額2,834,678,116円
Ⅱ 負債総額18,430,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,816,247,319円
Ⅳ 発行済数量565,706,977口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9783円

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