- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/20-2025/12/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,834,678,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,430,797円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,816,247,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 565,706,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9783円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,834,678,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,430,797円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,816,247,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 565,706,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9783円 |
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