半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/20-2023/12/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 2023年6月19日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,751,957 | ||||
| 社債券 | 359,571,210 | ||||
| 流動資産合計 | 414,323,167 | ||||
| 資産合計 | 414,323,167 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 13,665,880 | ||||
| 未払解約金 | 6,653,200 | ||||
| 未払受託者報酬 | 25,980 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,509,135 | ||||
| その他未払費用 | 7,709 | ||||
| 流動負債合計 | 21,861,904 | ||||
| 負債合計 | 21,861,904 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 214,327,110 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 178,134,153 | ||||
| 元本等合計 | 392,461,263 | ||||
| 純資産合計 | 392,461,263 | ||||
| 負債純資産合計 | 414,323,167 | ||||
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