半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/20-2025/12/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年12月19日現在 | 当中間計算期間末 2025年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 733,571,438 | 355,162,607 | |||
| 社債券 | 4,579,200,780 | 3,107,627,950 | |||
| 未収入金 | 113,822,810 | 20,911,800 | |||
| 流動資産合計 | 5,426,595,028 | 3,483,702,357 | |||
| 資産合計 | 5,426,595,028 | 3,483,702,357 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 280,895,506 | 25,209,942 | |||
| 未払受託者報酬 | 742,780 | 516,887 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,084,353 | 29,981,837 | |||
| その他未払費用 | 222,757 | 155,000 | |||
| 流動負債合計 | 324,945,396 | 55,863,666 | |||
| 負債合計 | 324,945,396 | 55,863,666 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,466,043,302 | ※1 1,131,313,173 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,635,606,330 | 2,296,525,518 | |||
| (分配準備積立金) | 116,053,566 | 69,485,129 | |||
| 元本等合計 | 5,101,649,632 | 3,427,838,691 | |||
| 純資産合計 | 5,101,649,632 | 3,427,838,691 | |||
| 負債純資産合計 | 5,426,595,028 | 3,483,702,357 | |||
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