りそなつみたてリスクコントロールファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/08/20 9:15

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/20 9:15

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【りそな つみたてリスクコントロールファンド】

2026/08/20 9:15

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	第4期中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
営業収益
受取利息	9,919	27,853
有価証券売買等損益	△44,772,212	46,250,333
営業収益合計	△44,762,293	46,278,186
営業費用
受託者報酬	167,524	243,173
委託者報酬	5,416,540	7,862,698
その他費用	33,975	49,354
営業費用合計	5,618,039	8,155,225
営業利益又は営業損失(△)	△50,380,332	38,122,961
経常利益又は経常損失(△)	△50,380,332	38,122,961
中間純利益又は中間純損失(△)	△50,380,332	38,122,961
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△791,337	1,066,593
期首剰余金又は期首欠損金(△)	93,836,307	153,280,435
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,225,987	34,676,770
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,225,987	34,676,770
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,904,991	7,018,699
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,904,991	7,018,699
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	62,568,308	217,994,874

2026/08/20 9:15

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/08/20 9:15

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

2026/08/20 9:15

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2022年12月28日～2023年11月20日	0.0000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0.0000
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0.0000
当中間期	2025年11月21日～2026年 5月20日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2022年12月28日～2023年11月20日0.0000第2期2023年11月21日～2024年11月20日0.0000第3期2024年11月21日～2025年11月20日0.0000当中間期2025年11月21日～2026年 5月20日―

2026/08/20 9:15

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2022年12月28日～2023年11月20日	4.29
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	6.64
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	1.13
当中間期	2025年11月21日～2026年 5月20日	2.74

e border="0">期期間収益率(%)第1期2022年12月28日～2023年11月20日4.29第2期2023年11月21日～2024年11月20日6.64第3期2024年11月21日～2025年11月20日1.13当中間期2025年11月21日～2026年 5月20日2.74e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/08/20 9:15

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/08/20 9:15

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,666,247,136	99.71
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	4,890,301	0.29
合計(純資産総額)		1,671,137,437	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,666,247,13699.71コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―4,890,3010.29合計(純資産総額)1,671,137,437100.00

2026/08/20 9:15

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(自 2024年4月1日	(自 2025年4月1日
		至 2025年3月31日)	至 2026年3月31日)
営業収益
委託者報酬		6,664,589	8,111,943
運用受託報酬		6,119,518	6,308,331
投資助言報酬		1,032,904	1,068,525
営業収益計		13,817,012	15,488,800
営業費用
支払手数料		2,041,637	2,605,137
広告宣伝費		175,934	287,383
調査費
調査費		2,419,886	2,941,914
委託調査費		119,565	125,019
委託計算費		167,552	183,121
事務委託費		42,057	47,355
営業雑経費
印刷費		145,756	160,827
協会費		15,214	15,722
諸会費		-	16,606
販売促進費		9,360	7,787
その他		108,293	106,673
営業費用計		5,245,260	6,497,550
一般管理費
給料
役員報酬		153,108	176,634
給料・手当		1,550,266	1,638,013
賞与		240,360	230,458
賞与引当金繰入額		314,808	362,989
旅費交通費		55,491	53,397
租税公課		106,058	107,384
不動産賃借料		152,256	156,210
固定資産減価償却費		16,396	55,055
諸経費		427,562	811,103
一般管理費計		3,016,309	3,591,248
営業利益		5,555,441	5,400,001
営業外収益
受取利息		12,185	12,371
受取配当金		258	16,758
投資有価証券売却益		2,798	59,804
為替差益		1,831	73,893
雑収入		4,861	8,495
営業外収益計		21,934	171,323
営業外費用
投資有価証券売却損		16,443	3,835
雑損失		748	105
営業外費用計		17,192	3,940
経常利益		5,560,184	5,567,385
特別損失
固定資産除却損		-	0
特別損失計		-	0
税引前当期純利益		5,560,184	5,567,385
法人税、住民税及び事業税		1,732,891	1,744,456
法人税等調整額		△26,261	△40,432
法人税等計		1,706,629	1,704,024
当期純利益		3,853,554	3,863,360

2026/08/20 9:15

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/20 9:15

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2023年11月20日)	346	346	1.0429	1.0429
第2計算期間末	(2024年11月20日)	930	930	1.1122	1.1122
第3計算期間末	(2025年11月20日)	1,381	1,381	1.1248	1.1248
	2025年 5月末日	1,106	―	1.0658	―
	6月末日	1,158	―	1.0783	―
	7月末日	1,213	―	1.0844	―
	8月末日	1,224	―	1.0949	―
	9月末日	1,301	―	1.1073	―
	10月末日	1,367	―	1.1352	―
	11月末日	1,393	―	1.1341	―
	12月末日	1,408	―	1.1340	―
	2026年 1月末日	1,429	―	1.1401	―
	2月末日	1,528	―	1.1784	―
	3月末日	1,501	―	1.1217	―
	4月末日	1,605	―	1.1584	―
	5月末日	1,671	―	1.1794	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年11月20日)3463461.04291.0429第2計算期間末(2024年11月20日)9309301.11221.1122第3計算期間末(2025年11月20日)1,3811,3811.12481.12482025年 5月末日1,106―1.0658―6月末日1,158―1.0783―7月末日1,213―1.0844―8月末日1,224―1.0949―9月末日1,301―1.1073―10月末日1,367―1.1352―11月末日1,393―1.1341―12月末日1,408―1.1340―2026年 1月末日1,429―1.1401―2月末日1,528―1.1784―3月末日1,501―1.1217―4月末日1,605―1.1584―5月末日1,671―1.1794―

2026/08/20 9:15

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【りそな つみたてリスクコントロールファンド】

2026/08/20 9:15

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2025年3月31日)	(2026年3月31日)
資産の部
流動資産
預金		13,463,687	9,134,314
有価証券		2,132	3,000,942
前払費用		412,495	472,240
前払金		-	1,502,000
未収入金		90,806	266
未収委託者報酬		1,429,034	1,796,940
未収運用受託報酬		3,357,276	3,610,545
未収投資助言報酬		535,632	566,241
流動資産計		19,291,065	20,083,490
固定資産
有形固定資産
建物	※1	9,385	11,861
器具備品	※1	25,258	108,766
有形固定資産計		34,643	120,628
無形固定資産
ソフトウェア		5,764	280,578
ソフトウェア仮勘定		225,335	-
無形固定資産計		231,100	280,578
投資その他の資産
投資有価証券		1,357,816	2,947,849
長期前払費用		-	49,571
繰延税金資産		164,041	82,812
投資その他の資産計		1,521,857	3,080,233
固定資産計		1,787,601	3,481,440
資産合計		21,078,667	23,564,931

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2025年3月31日)	(2026年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料		458,232	614,558
その他未払金		468,441	635,868
未払費用		125,601	135,560
未払法人税等		1,000,699	931,798
未払消費税等		205,912	177,441
預り金		3,842	4,526
賞与引当金		314,808	362,989
流動負債計		2,577,537	2,862,743
負債合計		2,577,537	2,862,743
純資産の部
株主資本
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		16,994,977	18,931,599
利益剰余金計		16,994,977	18,931,599
株主資本計		18,484,977	20,421,599
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		16,152	280,587
評価・換算差額等計		16,152	280,587
純資産合計		18,501,129	20,702,187
負債・純資産合計		21,078,667	23,564,931

2026/08/20 9:15

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年5月末現在	資本金の額	1,000,000,000円
	発行可能株式総数	3,960,000株
	発行済株式総数	3,960,000株

●過去5年間における主な資本金の増減

2026/08/20 9:15

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

RM国内債券マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/20 9:15

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。

2026/08/20 9:15

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

RM国内株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/20 9:15

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

RM先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/20 9:15

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

RM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/20 9:15

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

RM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/20 9:15

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

RM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/20 9:15

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	391,059
コール・ローン	1,274,976,411
国債証券	188,185,018,670
地方債証券	12,067,548,488
特殊債券	11,444,773,091
社債券	11,291,612,000
未収利息	551,867,882
前払費用	68,185,763
流動資産合計	224,884,373,364
資産合計	224,884,373,364
負債の部
流動負債
未払解約金	63,488,300
流動負債合計	63,488,300
負債合計	63,488,300
純資産の部
元本等
元本	256,244,274,295
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△31,423,389,231
元本等合計	224,820,885,064
純資産合計	224,820,885,064
負債純資産合計	224,884,373,364

注記表

2026/08/20 9:15

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2026/08/20 9:15

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	763,974,781
株式	229,968,439,900
派生商品評価勘定	122,075,950
未収入金	1,522,500
未収配当金	2,251,193,547
未収利息	12,558
差入委託証拠金	165,754,377
流動資産合計	233,272,973,613
資産合計	233,272,973,613
負債の部
流動負債
前受金	176,075,000
未払解約金	127,682,600
流動負債合計	303,757,600
負債合計	303,757,600
純資産の部
元本等
元本	75,294,321,822
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	157,674,894,191
元本等合計	232,969,216,013
純資産合計	232,969,216,013
負債純資産合計	233,272,973,613

注記表

2026/08/20 9:15

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
資産の部
流動資産
預金	6,412,064,205
コール・ローン	241,861,473
株式	560,990,567,277
投資証券	8,820,440,913
派生商品評価勘定	174,959,851
未収入金	73,403,954
未収配当金	599,753,803
未収利息	3,975
差入委託証拠金	2,124,593,263
流動資産合計	579,437,648,714
資産合計	579,437,648,714
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,315,219
未払金	3,034,790,701
未払解約金	21,708,100
流動負債合計	3,068,814,020
負債合計	3,068,814,020
純資産の部
元本等
元本	125,067,460,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	451,301,374,207
元本等合計	576,368,834,694
純資産合計	576,368,834,694
負債純資産合計	579,437,648,714

注記表

2026/08/20 9:15

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	723,156,509
投資証券	76,473,307,600
未収配当金	781,902,823
未収利息	11,887
前払金	71,490,600
差入委託証拠金	44,375,682
流動資産合計	78,094,245,101
資産合計	78,094,245,101
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	84,049,080
未払金	459,334,206
未払解約金	4,648,200
流動負債合計	548,031,486
負債合計	548,031,486
純資産の部
元本等
元本	48,541,860,913
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,004,352,702
元本等合計	77,546,213,615
純資産合計	77,546,213,615
負債純資産合計	78,094,245,101

注記表

2026/08/20 9:15

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
資産の部
流動資産
預金	766,857,159
コール・ローン	11,544,470
株式	803,197,714
投資証券	101,953,517,939
派生商品評価勘定	3,282,176
未収入金	12,642,016
未収配当金	138,452,202
未収利息	189
差入委託証拠金	192,079,307
流動資産合計	103,881,573,172
資産合計	103,881,573,172
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,645,285
未払金	303,830,322
未払解約金	8,370,000
流動負債合計	314,845,607
負債合計	314,845,607
純資産の部
元本等
元本	46,621,490,161
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	56,945,237,404
元本等合計	103,566,727,565
純資産合計	103,566,727,565
負債純資産合計	103,881,573,172

注記表

2026/08/20 9:15

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
資産の部
流動資産
預金	957,486,755
コール・ローン	24,504,428
株式	71,455,446,705
投資証券	57,525,827
派生商品評価勘定	68,510,422
未収入金	25,887,931
未収配当金	104,964,601
未収利息	402
差入委託証拠金	462,157,370
流動資産合計	73,156,484,441
資産合計	73,156,484,441
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,116,937
未払解約金	6,042,100
流動負債合計	27,159,037
負債合計	27,159,037
純資産の部
元本等
元本	21,847,712,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,281,612,962
元本等合計	73,129,325,404
純資産合計	73,129,325,404
負債純資産合計	73,156,484,441

注記表

2026/08/20 9:15