りそなつみたてリスクコントロールファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2023年11月20日: 108万
2024年5月20日 -6.53%: 101万
2024年11月20日 +999.99%: 2489万
2025年5月20日 -3.61%: 2400万
2025年11月20日 +91.57%: 4597万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/02/20 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/02/20 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。2026/02/20 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/20 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/20 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/02/20 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2022年12月28日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2026/02/20 9:04

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年11月28日現在です。

2026/02/20 9:04

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/02/20 9:04

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/20 9:04

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

2026/02/20 9:04

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/20 9:04

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/02/20 9:04

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2022年12月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/20 9:04

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/20 9:04

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2022年12月28日～2023年11月20日	0.0000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0.0000
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2022年12月28日～2023年11月20日0.0000第2期2023年11月21日～2024年11月20日0.0000第3期2024年11月21日～2025年11月20日0.0000

2026/02/20 9:04

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。2026/02/20 9:04

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/20 9:04

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月20日	有価証券届出書
2025年 2月20日	有価証券報告書
2025年 8月20日	有価証券届出書
2025年 8月20日	半期報告書

2026/02/20 9:04

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2022年12月28日～2023年11月20日	4.29
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	6.64
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	1.13

e border="0">期期間収益率(%)第1期2022年12月28日～2023年11月20日4.29第2期2023年11月21日～2024年11月20日6.64第3期2024年11月21日～2025年11月20日1.13e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/02/20 9:04

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/20 9:04

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/02/20 9:04

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/02/20 9:04

#24 投資リスク（連結）

市場リスク
・株価変動リスク

2026/02/20 9:04

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/20 9:04

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/02/20 9:04

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2026/02/20 9:04

#28 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
RM国内債券マザーファンド、RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、RM先進国債券マザーファンド、RM国内株式マザーファンド、RM先進国株式マザーファンド、RM国内リートマザーファンド、RM先進国リートマザーファンド、RM新興国株式マザーファンドおよびRMマネーマザーファンド(以下、各々を「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象とします。

2026/02/20 9:04

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	693,379,764	0.9226	639,716,020	0.9243	640,890,915	46.00
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	396,053,618	0.8428	333,793,990	0.8468	335,378,203	24.07
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	79,202,856	2.6614	210,790,481	2.7248	215,811,942	15.49
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	37,296,450	4.0993	152,889,338	4.1885	156,216,180	11.21
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	13,096,031	1.7189	22,510,768	1.7520	22,944,246	1.65
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	4,052,370	1.9641	7,959,260	2.0051	8,125,407	0.58
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	2,946,374	2.7311	8,046,843	2.7395	8,071,591	0.58

e border="0">国・

2026/02/20 9:04

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,387,438,484	99.57
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	5,947,306	0.43
合計(純資産総額)		1,393,385,790	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,387,438,48499.57コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―5,947,3060.43合計(純資産総額)1,393,385,790100.00

2026/02/20 9:04

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/20 9:04

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付

2026/02/20 9:04

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年11月21日至 2024年11月20日	第3期自 2024年11月21日至 2025年11月20日
営業収益
受取利息	2,141	23,964
有価証券売買等損益	33,671,400	34,242,837
営業収益合計	33,673,541	34,266,801
営業費用
支払利息	773	-
受託者報酬	202,932	372,583
委託者報酬	6,561,351	12,046,666
その他費用	41,087	75,581
営業費用合計	6,806,143	12,494,830
営業利益又は営業損失(△)	26,867,398	21,771,971
経常利益又は経常損失(△)	26,867,398	21,771,971
当期純利益又は当期純損失(△)	26,867,398	21,771,971
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,898,430	△1,868,106
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,275,410	93,836,307
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,143,046	48,160,289
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,143,046	48,160,289
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,551,117	12,356,238
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,551,117	12,356,238
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	93,836,307	153,280,435

2026/02/20 9:04

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2023年4月1日	(自 2024年4月1日
	至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬	5,305,650	6,664,589
運用受託報酬	5,754,081	6,119,518
投資助言報酬	1,007,903	1,032,904
営業収益計	12,067,636	13,817,012
営業費用
支払手数料	1,449,655	2,041,637
広告宣伝費	171,443	175,934
調査費
調査費	2,013,532	2,419,886
委託調査費	119,505	119,565
委託計算費	276,698	167,552
事務委託費	39,175	42,057
営業雑経費
印刷費	134,495	145,756
協会費	14,633	15,214
販売促進費	7,194	9,360
その他	90,318	108,293
営業費用計	4,316,653	5,245,260
一般管理費
給料
役員報酬	136,596	153,108
給料・手当	1,452,513	1,550,266
賞与	234,518	240,360
賞与引当金繰入額	299,790	314,808
旅費交通費	39,740	55,491
租税公課	95,998	106,058
不動産賃借料	124,318	152,256
固定資産減価償却費	17,438	16,396
諸経費	311,828	427,562
一般管理費計	2,712,744	3,016,309
営業利益	5,038,238	5,555,441
営業外収益
受取利息	6,811	12,185
受取配当金	162	258
投資有価証券売却益	2,000	2,798
為替差益	50,481	1,831
雑収入	3,233	4,861
営業外収益計	62,688	21,934
営業外費用
投資有価証券売却損	15	16,443
雑損失	2,326	748
営業外費用計	2,341	17,192
経常利益	5,098,585	5,560,184
税引前当期純利益	5,098,585	5,560,184
法人税、住民税及び事業税	1,593,680	1,732,891
法人税等調整額	△27,504	△26,261
法人税等計	1,566,175	1,706,629
当期純利益	3,532,410	3,853,554

2026/02/20 9:04

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/02/20 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/20 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/02/20 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/02/20 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2023年11月20日)	346	346	1.0429	1.0429
第2計算期間末	(2024年11月20日)	930	930	1.1122	1.1122
第3計算期間末	(2025年11月20日)	1,381	1,381	1.1248	1.1248
	2024年11月末日	936	―	1.1097	―
	12月末日	982	―	1.1224	―
	2025年 1月末日	1,033	―	1.1202	―
	2月末日	1,051	―	1.0967	―
	3月末日	1,072	―	1.0865	―
	4月末日	1,074	―	1.0659	―
	5月末日	1,106	―	1.0658	―
	6月末日	1,158	―	1.0783	―
	7月末日	1,213	―	1.0844	―
	8月末日	1,224	―	1.0949	―
	9月末日	1,301	―	1.1073	―
	10月末日	1,367	―	1.1352	―
	11月末日	1,393	―	1.1341	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年11月20日)3463461.04291.0429第2計算期間末(2024年11月20日)9309301.11221.1122第3計算期間末(2025年11月20日)1,3811,3811.12481.12482024年11月末日936―1.1097―12月末日982―1.1224―2025年 1月末日1,033―1.1202―2月末日1,051―1.0967―3月末日1,072―1.0865―4月末日1,074―1.0659―5月末日1,106―1.0658―6月末日1,158―1.0783―7月末日1,213―1.0844―8月末日1,224―1.0949―9月末日1,301―1.1073―10月末日1,367―1.1352―11月末日1,393―1.1341―

2026/02/20 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,400,001,867	円
Ⅱ 負債総額	6,616,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,393,385,790	円
Ⅳ 発行済口数	1,228,613,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1341	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,400,001,867円Ⅱ 負債総額6,616,077円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,393,385,790円Ⅳ 発行済口数1,228,613,576口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1341円

2026/02/20 9:04

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/20 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2022年12月28日～2023年11月20日	354,107,605	21,533,757
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	587,430,644	83,418,750
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	506,839,569	115,011,452

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2022年12月28日～2023年11月20日354,107,60521,533,757第2期2023年11月21日～2024年11月20日587,430,64483,418,750第3期2024年11月21日～2025年11月20日506,839,569115,011,452e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/02/20 9:04

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/02/20 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
預金		13,119,743	13,463,687
有価証券		-	2,132
前払費用		370,082	412,495
未収入金		251	90,806
未収委託者報酬		1,130,264	1,429,034
未収運用受託報酬		3,192,978	3,357,276
未収投資助言報酬		528,962	535,632
流動資産計		18,342,282	19,291,065
固定資産
有形固定資産
建物	※1	10,220	9,385
器具備品	※1	29,165	25,258
有形固定資産計		39,386	34,643
無形固定資産
ソフトウェア		8,159	5,764
ソフトウェア仮勘定		-	225,335
無形固定資産計		8,159	231,100
投資その他の資産
投資有価証券		106,647	1,357,816
繰延税金資産		143,330	164,041
投資その他の資産計		249,977	1,521,857
固定資産計		297,523	1,787,601
資産合計		18,639,805	21,078,667

(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料	334,583	458,232
その他未払金	323,811	468,441
未払費用	120,123	125,601
未払法人税等	963,350	1,000,699
未払消費税等	192,864	205,912
預り金	3,404	3,842
賞与引当金	299,790	314,808
流動負債計	2,237,928	2,577,537
負債合計	2,237,928	2,577,537
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	14,907,622	16,994,977
利益剰余金計	14,907,622	16,994,977
株主資本計	16,397,622	18,484,977
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,254	16,152
評価・換算差額等計	4,254	16,152
純資産合計	16,401,876	18,501,129
負債・純資産合計	18,639,805	21,078,667

2026/02/20 9:04

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/02/20 9:04

#46 運用体制（連結）

ファンドの運用体制は以下のとおりです。

※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度で構成されています。2026/02/20 9:04

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【りそなつみたてリスクコントロールファンド】
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。

2026/02/20 9:04

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/02/20 9:04

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/02/20 9:04

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	249,042,826,920	円
Ⅱ 負債総額	683,809,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,359,017,820	円
Ⅳ 発行済口数	268,696,761,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9243	円

e border="0">Ⅰ 資産総額249,042,826,920円Ⅱ 負債総額683,809,100円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)248,359,017,820円Ⅳ 発行済口数268,696,761,105口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9243円

2026/02/20 9:04

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

2026/02/20 9:04

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	194,426,468,042	円
Ⅱ 負債総額	742,885,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,683,582,729	円
Ⅳ 発行済口数	71,081,903,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7248	円

e border="0">Ⅰ 資産総額194,426,468,042円Ⅱ 負債総額742,885,313円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)193,683,582,729円Ⅳ 発行済口数71,081,903,342口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7248円

2026/02/20 9:04

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	501,945,903,717	円
Ⅱ 負債総額	156,068,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	501,789,835,625	円
Ⅳ 発行済口数	119,801,182,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1885	円

e border="0">Ⅰ 資産総額501,945,903,717円Ⅱ 負債総額156,068,092円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)501,789,835,625円Ⅳ 発行済口数119,801,182,861口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1885円

2026/02/20 9:04

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	79,176,682,093	円
Ⅱ 負債総額	222,424,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,954,257,284	円
Ⅳ 発行済口数	45,066,296,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7520	円

e border="0">Ⅰ 資産総額79,176,682,093円Ⅱ 負債総額222,424,809円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,954,257,284円Ⅳ 発行済口数45,066,296,120口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7520円

2026/02/20 9:04

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	94,492,278,662	円
Ⅱ 負債総額	24,690,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,467,588,662	円
Ⅳ 発行済口数	47,113,760,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0051	円

e border="0">Ⅰ 資産総額94,492,278,662円Ⅱ 負債総額24,690,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)94,467,588,662円Ⅳ 発行済口数47,113,760,866口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0051円

2026/02/20 9:04

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	58,008,300,737	円
Ⅱ 負債総額	42,101,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,966,198,931	円
Ⅳ 発行済口数	21,159,294,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7395	円

e border="0">Ⅰ 資産総額58,008,300,737円Ⅱ 負債総額42,101,806円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)57,966,198,931円Ⅳ 発行済口数21,159,294,851口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7395円

2026/02/20 9:04

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	104,024
コール・ローン	947,227,624
国債証券	211,712,126,050
地方債証券	11,161,101,170
特殊債券	12,009,987,093
社債券	10,047,115,000
未収入金	271,348,500
未収利息	523,685,192
前払費用	51,266,571
流動資産合計	246,723,961,224
資産合計	246,723,961,224
負債の部
流動負債
未払金	252,363,722
未払解約金	118,481,700
流動負債合計	370,845,422
負債合計	370,845,422
純資産の部
元本等
元本	267,023,364,019
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△20,670,248,217
元本等合計	246,353,115,802
純資産合計	246,353,115,802
負債純資産合計	246,723,961,224

注記表

2026/02/20 9:04

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2026/02/20 9:04

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	679,533,300
株式	186,236,313,060
派生商品評価勘定	110,980,950
未収入金	1,372,492,281
未収配当金	1,831,304,955
未収利息	6,516
差入委託証拠金	141,182,109
流動資産合計	190,371,813,171
資産合計	190,371,813,171
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,002,200
前受金	62,395,000
未払金	591,261,007
未払解約金	1,574,800
流動負債合計	656,233,007
負債合計	656,233,007
純資産の部
元本等
元本	71,285,098,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	118,430,481,332
元本等合計	189,715,580,164
純資産合計	189,715,580,164
負債純資産合計	190,371,813,171

注記表

2026/02/20 9:04

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金	10,574,793,158
コール・ローン	438,520,125
株式	468,074,545,258
投資証券	7,554,364,259
派生商品評価勘定	1,690,580
未収入金	83,080,379
未収配当金	377,834,747
未収利息	4,204
差入委託証拠金	3,980,358,961
流動資産合計	491,085,191,671
資産合計	491,085,191,671
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	284,185,336
未払解約金	345,085,300
流動負債合計	629,270,636
負債合計	629,270,636
純資産の部
元本等
元本	119,645,264,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	370,810,656,863
元本等合計	490,455,921,035
純資産合計	490,455,921,035
負債純資産合計	491,085,191,671

注記表

2026/02/20 9:04

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	412,524,848
投資証券	76,190,164,200
派生商品評価勘定	41,614,720
未収入金	2,735,596,932
未収配当金	577,740,459
未収利息	3,955
差入委託証拠金	36,167,056
流動資産合計	79,993,812,170
資産合計	79,993,812,170
負債の部
流動負債
前受金	38,080,000
未払解約金	2,758,085,400
流動負債合計	2,796,165,400
負債合計	2,796,165,400
純資産の部
元本等
元本	44,911,690,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,285,956,280
元本等合計	77,197,646,770
純資産合計	77,197,646,770
負債純資産合計	79,993,812,170

注記表

2026/02/20 9:04

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金	3,108,786,599
コール・ローン	10,738,579
株式	686,382,255
投資証券	91,385,944,916
派生商品評価勘定	29,793,703
未収入金	2,841,899,723
未収配当金	101,618,165
未収利息	102
差入委託証拠金	97,443,511
流動資産合計	98,262,607,553
資産合計	98,262,607,553
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,471,988
未払金	5,776,532,649
未払解約金	7,326,300
流動負債合計	5,787,330,937
負債合計	5,787,330,937
純資産の部
元本等
元本	47,082,497,458
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,392,779,158
元本等合計	92,475,276,616
純資産合計	92,475,276,616
負債純資産合計	98,262,607,553

注記表

2026/02/20 9:04

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金	955,391,693
コール・ローン	23,255,028
株式	56,177,182,601
投資証券	50,872,746
派生商品評価勘定	24,009
未収入金	102,206
未収配当金	42,662,347
未収利息	222
差入委託証拠金	236,437,103
流動資産合計	57,485,927,955
資産合計	57,485,927,955
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,639,780
未払解約金	175,470,700
流動負債合計	197,110,480
負債合計	197,110,480
純資産の部
元本等
元本	20,976,166,120
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,312,651,355
元本等合計	57,288,817,475
純資産合計	57,288,817,475
負債純資産合計	57,485,927,955