有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月20日) | 346 | 346 | 1.0429 | 1.0429 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月20日) | 930 | 930 | 1.1122 | 1.1122 |
| 第3計算期間末 | (2025年11月20日) | 1,381 | 1,381 | 1.1248 | 1.1248 |
| 2024年11月末日 | 936 | ― | 1.1097 | ― | |
| 12月末日 | 982 | ― | 1.1224 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,033 | ― | 1.1202 | ― | |
| 2月末日 | 1,051 | ― | 1.0967 | ― | |
| 3月末日 | 1,072 | ― | 1.0865 | ― | |
| 4月末日 | 1,074 | ― | 1.0659 | ― | |
| 5月末日 | 1,106 | ― | 1.0658 | ― | |
| 6月末日 | 1,158 | ― | 1.0783 | ― | |
| 7月末日 | 1,213 | ― | 1.0844 | ― | |
| 8月末日 | 1,224 | ― | 1.0949 | ― | |
| 9月末日 | 1,301 | ― | 1.1073 | ― | |
| 10月末日 | 1,367 | ― | 1.1352 | ― | |
| 11月末日 | 1,393 | ― | 1.1341 | ― | |
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