有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月20日) | 346 | 346 | 1.0429 | 1.0429 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月20日) | 930 | 930 | 1.1122 | 1.1122 |
| 2023年11月末日 | 356 | ― | 1.0439 | ― | |
| 12月末日 | 388 | ― | 1.0530 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 426 | ― | 1.0794 | ― | |
| 2月末日 | 462 | ― | 1.1007 | ― | |
| 3月末日 | 509 | ― | 1.1243 | ― | |
| 4月末日 | 563 | ― | 1.1155 | ― | |
| 5月末日 | 612 | ― | 1.1139 | ― | |
| 6月末日 | 670 | ― | 1.1322 | ― | |
| 7月末日 | 755 | ― | 1.1199 | ― | |
| 8月末日 | 808 | ― | 1.1028 | ― | |
| 9月末日 | 862 | ― | 1.1036 | ― | |
| 10月末日 | 907 | ― | 1.1130 | ― | |
| 11月末日 | 936 | ― | 1.1097 | ― | |
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