有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/28-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月20日) | 346 | 346 | 1.0429 | 1.0429 |
| 2022年12月末日 | 0.99 | ― | 0.9983 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1 | ― | 1.0068 | ― | |
| 2月末日 | 1 | ― | 1.0122 | ― | |
| 3月末日 | 1 | ― | 1.0188 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 1.0239 | ― | |
| 5月末日 | 21 | ― | 1.0317 | ― | |
| 6月末日 | 113 | ― | 1.0525 | ― | |
| 7月末日 | 174 | ― | 1.0502 | ― | |
| 8月末日 | 226 | ― | 1.0480 | ― | |
| 9月末日 | 248 | ― | 1.0352 | ― | |
| 10月末日 | 295 | ― | 1.0134 | ― | |
| 11月末日 | 356 | ― | 1.0439 | ― | |
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