半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/28-2023/11/20)

【提出】
2023/09/27 9:00
【資料】
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【項目】
31項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2022年12月末日0.99―0.9983―
2023年 1月末日1―1.0068―
2月末日1―1.0122―
3月末日1―1.0188―
4月末日1―1.0239―
5月末日21―1.0317―
6月末日113―1.0525―

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