有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 693,379,764 | 0.9226 | 639,716,020 | 0.9243 | 640,890,915 | 46.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 396,053,618 | 0.8428 | 333,793,990 | 0.8468 | 335,378,203 | 24.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 79,202,856 | 2.6614 | 210,790,481 | 2.7248 | 215,811,942 | 15.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 37,296,450 | 4.0993 | 152,889,338 | 4.1885 | 156,216,180 | 11.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 13,096,031 | 1.7189 | 22,510,768 | 1.7520 | 22,944,246 | 1.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 4,052,370 | 1.9641 | 7,959,260 | 2.0051 | 8,125,407 | 0.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 2,946,374 | 2.7311 | 8,046,843 | 2.7395 | 8,071,591 | 0.58 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.57 |
| 合 計 | 99.57 |
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