有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 374,826,268 | 0.9710 | 363,992,741 | 0.9726 | 364,556,028 | 38.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 93,921,649 | 2.1237 | 199,464,958 | 2.1100 | 198,174,679 | 21.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 215,568,519 | 0.8405 | 181,206,838 | 0.8473 | 182,651,206 | 19.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 43,567,887 | 3.4968 | 152,350,971 | 3.4501 | 150,313,566 | 16.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 15,770,360 | 1.3829 | 21,808,830 | 1.3701 | 21,606,970 | 2.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 4,154,227 | 1.9498 | 8,100,050 | 1.9511 | 8,105,312 | 0.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 3,856,633 | 2.1171 | 8,164,996 | 2.0322 | 7,837,449 | 0.84 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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