有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 249,042,826,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 683,809,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,359,017,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 268,696,761,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9243 | 円 |