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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/28-2023/11/20)
RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 202,561,295,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 614,857,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,946,437,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 202,530,395,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9971 | 円 |