剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2022年12月28日至 2023年 6月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	43,692
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,729,589
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,729,589
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,230
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,230
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,378,972

2023/09/27 9:00

#2 中間注記表（連結）

2023/09/27 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

2023/09/27 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 6月27日現在
元本	102,740,815,419
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,620,704,474

注記表

2023/09/27 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 6月27日現在
元本	211,997,352,763
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△28,385,303,668

注記表

2023/09/27 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 6月27日現在
元本	55,175,347,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,454,397,997

注記表

2023/09/27 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 6月27日現在
元本	84,083,070,932
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	120,437,416,636

注記表

2023/09/27 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 6月27日現在
元本	27,090,961,506
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,815,224,668

注記表

2023/09/27 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 6月27日現在
元本	40,589,871,327
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,820,961,643

注記表

2023/09/27 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 6月27日現在
元本	15,669,878,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,232,809,620

注記表

2023/09/27 9:00