りそなつみたてリスクコントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 324,265 |
| 親投資信託受益証券 | 94,009,577 |
| 未収入金 | 5,282,000 |
| 流動資産計 | 99,615,842 |
| 資産の部合計 | 99,615,842 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,280,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,615 |
| 未払委託者報酬 | 51,733 |
| その他未払費用 | 420 |
| 流動負債計 | 5,333,968 |
| 負債の部合計 | 5,333,968 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 89,902,902 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,378,972 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 94,281,874 |
| 純資産の部合計 | 94,281,874 |
| 負債・純資産合計 | 99,615,842 |
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