りそなつみたてリスクコントロールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,646,591 | 5,248,066 |
| 親投資信託受益証券 | 345,852,284 | 589,480,280 |
| 未収入金 | 64,440,400 | － |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 412,939,275 | 594,728,347 |
| 資産の部合計 | 412,939,275 | 594,728,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 65,101,100 | － |
| 未払解約金 | － | 83 |
| 未払受託者報酬 | 29,493 | 74,356 |
| 未払委託者報酬 | 953,466 | 2,404,178 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 5,951 | 15,031 |
| 流動負債計 | 66,090,017 | 2,493,648 |
| 負債の部合計 | 66,090,017 | 2,493,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 332,573,848 | 528,077,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,275,410 | 64,157,058 |
| （分配準備積立金） | 1,082,318 | 1,011,661 |
| 元本等合計 | 346,849,258 | 592,234,699 |
| 純資産の部合計 | 346,849,258 | 592,234,699 |
| 負債・純資産合計 | 412,939,275 | 594,728,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
