りそなつみたてリスクコントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,266,665 | 9,469,389 |
| 親投資信託受益証券 | 927,717,884 | 1,089,931,772 |
| 未収利息 | 21 | 90 |
| 流動資産計 | 934,984,570 | 1,099,401,251 |
| 資産の部合計 | 934,984,570 | 1,099,401,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 250,732 | 2,600 |
| 未払受託者報酬 | 128,576 | 167,524 |
| 未払委託者報酬 | 4,157,173 | 5,416,540 |
| その他未払費用 | 26,040 | 33,975 |
| 流動負債計 | 4,562,521 | 5,620,639 |
| 負債の部合計 | 4,562,521 | 5,620,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,585,742 | 1,031,212,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,836,307 | 62,568,308 |
| （分配準備積立金） | 24,898,855 | 24,000,854 |
| 元本等合計 | 930,422,049 | 1,093,780,612 |
| 純資産の部合計 | 930,422,049 | 1,093,780,612 |
| 負債・純資産合計 | 934,984,570 | 1,099,401,251 |
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