りそなつみたてリスクコントロールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,714,817 | 14,851,746 |
| 親投資信託受益証券 | 1,378,473,121 | 1,612,335,228 |
| 未収利息 | 121 | 244 |
| 流動資産計 | 1,391,188,059 | 1,627,187,218 |
| 資産の部合計 | 1,391,188,059 | 1,627,187,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,616,974 | － |
| 未払受託者報酬 | 205,059 | 243,173 |
| 未払委託者報酬 | 6,630,126 | 7,862,698 |
| その他未払費用 | 41,606 | 49,354 |
| 流動負債計 | 9,493,765 | 8,155,225 |
| 負債の部合計 | 9,493,765 | 8,155,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,228,413,859 | 1,401,037,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,280,435 | 217,994,874 |
| （分配準備積立金） | 45,977,289 | 43,993,960 |
| 元本等合計 | 1,381,694,294 | 1,619,031,993 |
| 純資産の部合計 | 1,381,694,294 | 1,619,031,993 |
| 負債・純資産合計 | 1,391,188,059 | 1,627,187,218 |
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