純資産
個別
- 2024年11月20日
- 9億3042万
- 2025年5月20日 +17.56%
- 10億9378万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2025年 5月30日現在です。2025/08/20 9:09
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年5月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/08/20 9:09
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 184 2,079,707 単位型株式投資信託 9 43,519 単位型公社債投資信託 13 28,449 合計 206 2,151,677 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/08/20 9:09
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 3,211,894 0.29 合計(純資産総額) 1,106,126,925 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,102,915,031 99.71 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 3,211,894 0.29 合計(純資産総額) 1,106,126,925 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/08/20 9:09
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/08/20 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年11月20日) 346 346 1.0429 1.0429 第2計算期間末 (2024年11月20日) 930 930 1.1122 1.1122 2024年 5月末日 612 ― 1.1139 ― 6月末日 670 ― 1.1322 ― 7月末日 755 ― 1.1199 ― 8月末日 808 ― 1.1028 ― 9月末日 862 ― 1.1036 ― 10月末日 907 ― 1.1130 ― 11月末日 936 ― 1.1097 ― 12月末日 982 ― 1.1224 ― 2025年 1月末日 1,033 ― 1.1202 ― 2月末日 1,051 ― 1.0967 ― 3月末日 1,072 ― 1.0865 ― 4月末日 1,074 ― 1.0659 ― 5月末日 1,106 ― 1.0658 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/08/20 9:09
(単位:千円) 負債合計 2,237,928 2,577,537 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2025年 5月30日現在です。2025/08/20 9:09
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/08/20 9:09
注記表2025年 5月20日現在 負債合計 83,047,600 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/08/20 9:09
注記表2025年 5月20日現在 負債合計 3,305,500,626 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/08/20 9:09
注記表2025年 5月20日現在 負債合計 258,737,050 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/08/20 9:09
注記表2025年 5月20日現在 負債合計 66,062,725 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/08/20 9:09
注記表2025年 5月20日現在 負債合計 73,279,300 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/08/20 9:09
注記表2025年 5月20日現在 負債合計 20,292,103 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/08/20 9:09
注記表2025年 5月20日現在 負債合計 22,976,619 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
