剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年11月20日
- 9383万
- 2025年5月20日 -33.32%
- 6256万
個別
- 2023年11月20日
- 1427万
- 2024年5月20日 +349.42%
- 6415万
- 2024年11月20日 +46.26%
- 9383万
- 2025年5月20日 -33.32%
- 6256万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/08/20 9:09
第2期中間計算期間自 2023年11月21日至 2024年 5月20日 第3期中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 656,570 △791,337 期首剰余金又は期首欠損金(△) 14,275,410 93,836,307 剰余金増加額又は欠損金減少額 19,478,227 22,225,987 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 19,478,227 22,225,987 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,193,781 3,904,991 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,193,781 3,904,991 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 64,157,058 62,568,308 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/08/20 9:09
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- ② 1株当たり配当額 446.01円2025/08/20 9:09
③ 配当原資 利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/08/20 9:09
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 14,907,622 16,994,977 利益剰余金計 14,907,622 16,994,977 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/08/20 9:09
注記表2025年 5月20日現在 元本 237,512,361,536 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △14,957,485,767
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/08/20 9:09
注記表2025年 5月20日現在 元本 204,528,024,669 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △33,588,179,226
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/08/20 9:09
注記表2025年 5月20日現在 元本 73,028,237,278 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 86,521,409,493
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/08/20 9:09
注記表2025年 5月20日現在 元本 119,186,892,411 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 288,398,423,788
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/08/20 9:09
注記表2025年 5月20日現在 元本 42,976,060,859 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 19,233,329,499
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/08/20 9:09
注記表2025年 5月20日現在 元本 44,235,018,396 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 34,732,105,883
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/08/20 9:09
注記表2025年 5月20日現在 元本 20,860,693,387 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 23,784,833,393
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
