有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年11月20日現在 | 第2期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,646,591 | 7,266,665 |
| 親投資信託受益証券 | 345,852,284 | 927,717,884 |
| 未収入金 | 64,440,400 | - |
| 未収利息 | - | 21 |
| 流動資産合計 | 412,939,275 | 934,984,570 |
| 資産合計 | 412,939,275 | 934,984,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,101,100 | - |
| 未払解約金 | - | 250,732 |
| 未払受託者報酬 | 29,493 | 128,576 |
| 未払委託者報酬 | 953,466 | 4,157,173 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 5,951 | 26,040 |
| 流動負債合計 | 66,090,017 | 4,562,521 |
| 負債合計 | 66,090,017 | 4,562,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,573,848 | 836,585,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,275,410 | 93,836,307 |
| (分配準備積立金) | 1,082,318 | 24,898,855 |
| 元本等合計 | 346,849,258 | 930,422,049 |
| 純資産合計 | 346,849,258 | 930,422,049 |
| 負債純資産合計 | 412,939,275 | 934,984,570 |
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