有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年11月20日現在 | 第3期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,266,665 | 12,714,817 |
| 親投資信託受益証券 | 927,717,884 | 1,378,473,121 |
| 未収利息 | 21 | 121 |
| 流動資産合計 | 934,984,570 | 1,391,188,059 |
| 資産合計 | 934,984,570 | 1,391,188,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 250,732 | 2,616,974 |
| 未払受託者報酬 | 128,576 | 205,059 |
| 未払委託者報酬 | 4,157,173 | 6,630,126 |
| その他未払費用 | 26,040 | 41,606 |
| 流動負債合計 | 4,562,521 | 9,493,765 |
| 負債合計 | 4,562,521 | 9,493,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,585,742 | 1,228,413,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,836,307 | 153,280,435 |
| (分配準備積立金) | 24,898,855 | 45,977,289 |
| 元本等合計 | 930,422,049 | 1,381,694,294 |
| 純資産合計 | 930,422,049 | 1,381,694,294 |
| 負債純資産合計 | 934,984,570 | 1,391,188,059 |
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