日本債券コア・アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,383 | 1,157,754 |
| 親投資信託受益証券 | 42,953,503 | 132,747,301 |
| 未収入金 | － | 6,200 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 43,035,886 | 133,911,258 |
| 資産の部合計 | 43,035,886 | 133,911,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 814,013 |
| 未払受託者報酬 | 2,144 | 18,161 |
| 未払委託者報酬 | 15,693 | 133,113 |
| その他未払費用 | 399 | 3,595 |
| 流動負債計 | 18,236 | 968,882 |
| 負債の部合計 | 18,236 | 968,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,017,001 | 134,140,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 649 | -1,198,480 |
| （分配準備積立金） | 29,179 | 422,989 |
| 元本等合計 | 43,017,650 | 132,942,376 |
| 純資産の部合計 | 43,017,650 | 132,942,376 |
| 負債・純資産合計 | 43,035,886 | 133,911,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
