日本債券コア・アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,157,754 | 959,526 |
| 親投資信託受益証券 | 132,747,301 | 203,568,924 |
| 未収入金 | 6,200 | 362,300 |
| 未収利息 | 3 | 9 |
| 流動資産計 | 133,911,258 | 204,890,759 |
| 資産の部合計 | 133,911,258 | 204,890,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 814,013 | 748,870 |
| 未払受託者報酬 | 18,161 | 31,988 |
| 未払委託者報酬 | 133,113 | 234,542 |
| その他未払費用 | 3,595 | 6,407 |
| 流動負債計 | 968,882 | 1,021,807 |
| 負債の部合計 | 968,882 | 1,021,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,140,856 | 218,232,156 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,198,480 | -14,363,204 |
| （分配準備積立金） | 422,989 | 2,003,118 |
| 元本等合計 | 132,942,376 | 203,868,952 |
| 純資産の部合計 | 132,942,376 | 203,868,952 |
| 負債・純資産合計 | 133,911,258 | 204,890,759 |
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