日本債券コア・アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月17日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,157,754 | 502,476 |
| 親投資信託受益証券 | 132,747,301 | 166,533,914 |
| 未収入金 | 6,200 | － |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産計 | 133,911,258 | 167,036,394 |
| 資産の部合計 | 133,911,258 | 167,036,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 814,013 | 48,631 |
| 未払受託者報酬 | 18,161 | 24,508 |
| 未払委託者報酬 | 133,113 | 179,647 |
| その他未払費用 | 3,595 | 4,893 |
| 流動負債計 | 968,882 | 257,679 |
| 負債の部合計 | 968,882 | 257,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,140,856 | 175,314,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,198,480 | -8,536,198 |
| （分配準備積立金） | 422,989 | 387,788 |
| 元本等合計 | 132,942,376 | 166,778,715 |
| 純資産の部合計 | 132,942,376 | 166,778,715 |
| 負債・純資産合計 | 133,911,258 | 167,036,394 |
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