日本債券コア・アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月16日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/09/17-2026/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 959,526 | 1,146,538 |
| 親投資信託受益証券 | 203,568,924 | 236,091,982 |
| 未収入金 | 362,300 | 1,749,900 |
| 未収利息 | 9 | 18 |
| 流動資産計 | 204,890,759 | 238,988,438 |
| 資産の部合計 | 204,890,759 | 238,988,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 748,870 | 2,126,337 |
| 未払受託者報酬 | 31,988 | 35,580 |
| 未払委託者報酬 | 234,542 | 379,449 |
| その他未払費用 | 6,407 | 7,154 |
| 流動負債計 | 1,021,807 | 2,548,520 |
| 負債の部合計 | 1,021,807 | 2,548,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,232,156 | 259,476,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,363,204 | -23,036,229 |
| （分配準備積立金） | 2,003,118 | 1,714,787 |
| 元本等合計 | 203,868,952 | 236,439,918 |
| 純資産の部合計 | 203,868,952 | 236,439,918 |
| 負債・純資産合計 | 204,890,759 | 238,988,438 |
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