SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率調整型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月17日 | 2023年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,801,873 | 123,315,599 |
| 国債証券 | 100,102,140 | 100,023,340 |
| 派生商品評価勘定 | 28,918,136 | 1,582,603 |
| 未収入金 | － | 19,044 |
| 差入委託証拠金 | 70,631,157 | 116,604,060 |
| 流動資産計 | 307,453,306 | 341,544,646 |
| 資産の部合計 | 307,453,306 | 341,544,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,088,402 | 314 |
| 未払金 | － | 927,272 |
| 未払解約金 | 509,852 | 3,443,153 |
| 未払受託者報酬 | 39,304 | 71,995 |
| 未払委託者報酬 | 638,639 | 1,169,762 |
| 未払利息 | 132 | 121 |
| その他未払費用 | 4,871 | 8,939 |
| 流動負債計 | 3,281,200 | 5,621,556 |
| 負債の部合計 | 3,281,200 | 5,621,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,666,421 | 292,128,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,505,685 | 43,794,166 |
| （分配準備積立金） | 6,097,217 | 5,144,423 |
| 元本等合計 | 304,172,106 | 335,923,090 |
| 純資産の部合計 | 304,172,106 | 335,923,090 |
| 負債・純資産合計 | 307,453,306 | 341,544,646 |
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