SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率調整型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月17日 | 2024年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,755,747 | 152,941,919 |
| 国債証券 | 129,927,590 | 129,984,010 |
| 派生商品評価勘定 | 8,968,408 | 34,517,739 |
| 未収入金 | － | 169,218 |
| 未収利息 | 259 | 2,698 |
| 差入委託証拠金 | 100,034,120 | 121,062,166 |
| 流動資産計 | 378,686,124 | 438,677,750 |
| 資産の部合計 | 378,686,124 | 438,677,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,125,461 | 7,304,807 |
| 未払解約金 | 36,098 | 2,159,723 |
| 未払受託者報酬 | 78,723 | 87,129 |
| 未払委託者報酬 | 1,279,146 | 1,415,806 |
| その他未払費用 | 9,781 | 10,829 |
| 流動負債計 | 2,529,209 | 10,978,294 |
| 負債の部合計 | 2,529,209 | 10,978,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,645,817 | 279,982,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,511,098 | 147,716,826 |
| （分配準備積立金） | 91,732,643 | 83,173,236 |
| 元本等合計 | 376,156,915 | 427,699,456 |
| 純資産の部合計 | 376,156,915 | 427,699,456 |
| 負債・純資産合計 | 378,686,124 | 438,677,750 |
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