SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率調整型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2025年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,111,096 | 166,020,273 |
| 国債証券 | 129,654,720 | 213,919,322 |
| 派生商品評価勘定 | 28,748,124 | － |
| 未収利息 | 1,116 | 2,120 |
| 差入委託証拠金 | 172,488,106 | 45,347,572 |
| 流動資産計 | 418,003,162 | 425,289,287 |
| 資産の部合計 | 418,003,162 | 425,289,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,349,370 | 649,496 |
| 未払金 | － | 1,695,593 |
| 未払解約金 | 2,248,551 | 117,136 |
| 未払受託者報酬 | 89,055 | 94,148 |
| 未払委託者報酬 | 1,447,045 | 1,529,885 |
| その他未払費用 | 11,074 | 11,711 |
| 流動負債計 | 6,145,095 | 4,097,969 |
| 負債の部合計 | 6,145,095 | 4,097,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,589,881 | 251,397,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,268,186 | 169,793,901 |
| （分配準備積立金） | 108,119,795 | 95,801,331 |
| 元本等合計 | 411,858,067 | 421,191,318 |
| 純資産の部合計 | 411,858,067 | 421,191,318 |
| 負債・純資産合計 | 418,003,162 | 425,289,287 |
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