有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/17-2023/05/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第1128回国庫短期証券 | 80,000,000 | 100.09 | 80,075,280 | 100.07 | 80,059,600 | ― | 2023/12/20 | 24.37 |
| 日本 | 国債証券 | 第1145回国庫短期証券 | 20,000,000 | 100.13 | 20,026,860 | 100.10 | 20,021,540 | ― | 2024/3/21 | 6.10 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 30.47 |
| 合計 | 30.47 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
