有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/18-2025/05/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第1276回国庫短期証券 | 130,000,000 | 99.73 | 129,654,720 | 99.78 | 129,718,550 | ― | 2025/12/22 | 30.28 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 30.28 |
| 合計 | 30.28 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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