あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 182,051,521 |
| 投資証券 | 21,066,187,719 |
| 流動資産計 | 21,248,239,240 |
| 資産の部合計 | 21,248,239,240 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,437,256 |
| 未払受託者報酬 | 2,452,378 |
| 未払委託者報酬 | 95,642,806 |
| 未払利息 | 1,495 |
| その他未払費用 | 3,991,102 |
| 流動負債計 | 121,525,037 |
| 負債の部合計 | 121,525,037 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,863,170,116 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,544,087 |
| 元本等合計 | 21,126,714,203 |
| 純資産の部合計 | 21,126,714,203 |
| 負債・純資産合計 | 21,248,239,240 |
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