あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,379,790 | 483,106,487 |
| 投資証券 | 20,809,194,413 | 21,974,971,276 |
| 未収利息 | － | 132 |
| 流動資産計 | 21,078,574,203 | 22,458,077,895 |
| 資産の部合計 | 21,078,574,203 | 22,458,077,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,072,380 | 52,494,955 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,003 | 2,954,963 |
| 未払委託者報酬 | 63,765,059 | 115,243,470 |
| 未払利息 | 738 | － |
| その他未払費用 | 2,690,099 | 3,792,291 |
| 流動負債計 | 74,163,279 | 174,485,679 |
| 負債の部合計 | 74,163,279 | 174,485,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,732,478,476 | 19,653,984,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 271,932,448 | 2,629,608,145 |
| （分配準備積立金） | 354,248,821 | 335,821,034 |
| 元本等合計 | 21,004,410,924 | 22,283,592,216 |
| 純資産の部合計 | 21,004,410,924 | 22,283,592,216 |
| 負債・純資産合計 | 21,078,574,203 | 22,458,077,895 |
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