あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 247,154,803 | 29,178,766 |
| 投資証券 | 2,136,931,787 | 1,577,034,377 |
| 未収利息 | 744 | 838 |
| 流動資産計 | 2,384,087,334 | 1,606,213,981 |
| 資産の部合計 | 2,384,087,334 | 1,606,213,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,737,327 | 3,994,331 |
| 未払受託者報酬 | 912,740 | 251,936 |
| 未払委託者報酬 | 29,770,844 | 7,810,035 |
| その他未払費用 | 728,719 | － |
| 流動負債計 | 87,149,630 | 12,056,302 |
| 負債の部合計 | 87,149,630 | 12,056,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,009,427,427 | 1,400,594,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,510,277 | 193,563,363 |
| （分配準備積立金） | 295,488,444 | 205,959,628 |
| 元本等合計 | 2,296,937,704 | 1,594,157,679 |
| 純資産の部合計 | 2,296,937,704 | 1,594,157,679 |
| 負債・純資産合計 | 2,384,087,334 | 1,606,213,981 |
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